【盘面分析】

美股仍然是震荡走高的节奏，这也带动外围金融市场出现明显的历史新高走势，多数估值已经再创新高。A股在3000股跌停的走势下，继续开启拉升指数的模式，但是周二红盘个股始终不足2000只，这就意味着半数以上个股都是下跌的，并且跌停个股数量依然大几百只，多则千只。主力资金在周二开盘利用拉升创业板、深证成指稳定小盘股走势，随后拉升沪指翻红，北向资金见势进场小幅度参与，但是抄底资金不踊跃，这与近期的基金公司的“平仓线”有关，盘面出现了指数上涨个股遭殃的悲观局面。

骑牛看熊发现大消费板块随大盘一同下行，市场悲观情绪发酵导致泥沙俱下，一些旅游股明明有利好，短短3周下跌超40%，让人惊呼“价值投资”就是骗我进场的噱头。中证消费PE 为24.3X，中证可选PE 为14.8X，均低于2015 年以来负一倍标准差水平。大市值的细分赛道龙头公司更为集中，并且普遍具有高股息率的特征。春节假期拉开帷幕，冰雪游、避寒游全面升温，传统营业性运输，包括铁路、公路、民航、水运客运出行人次预计达18 亿人次，其余72 亿人次为自驾车出行，创历史新高。

三大指数集体低开，两市开盘直接出现千股跌停的局面，突然有一种开盘即收盘的感觉，题材板块方面银行、电力、酿酒等板块表现较强，壳资源、新型城镇、水产品等板块表现较差。新质生产力延续强势，克来机电4连板，中重科技、锋龙股份等多股涨停，近日“新质生产力”成为热词。作为实现产业转型升级和高质量发展的关键，加快培育新质生产力正迎来到地方的密集部署。在政策引导方面，多地在工作报告中给出了加快发展新质生产力的具体方案。

光伏板块局部异动，协鑫集成涨停，聚和材料、许继电气等跟涨，江苏科技大学、隆基绿能、澳大利亚科廷大学三方合作，在国际上首次制造出高柔韧性、高功率重量比的晶硅异质结太阳能电池。研究人员表示，他们研发的晶硅电池比A4 纸还薄，可以弯曲成一个卷，而且比薄膜电池更薄，比传统晶硅电池更高效。稀土永磁板块快速反弹，中国稀土领涨，北方稀土、中国保安等跟涨 ，稀土价格可能已经触底，并有望在今年晚些时候上涨，原因是电动汽车（EV）和风力发电的需求，以及作为主要生产国的中国预计将取消扩大产量配额。

CPO板块探底回升，光库科技涨超12%，中际旭创、华工科技等纷纷涨超5%，隔夜英伟达美股一度涨至5%，续创历史新高，总市值1.71万亿美元。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。英伟达、英特尔、台积电和博通等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。减肥药概念震荡回升，乐普医疗涨超12%，信立泰、丽珠集团等涨幅靠前，诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合同制造商康泰伦特。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，盘中一度涨近4%，临近午后2点受到空头反击，这也带动了一部分资金冲高减仓。现阶段的市场指数拉升过快，个股反弹力度较小，即使你开盘是跌停，收盘后微微涨了1%，看似振幅达到了11%，实际上你只赚了1%而已，这也是投资者最为难受的地方，明明涨了账户却是亏损的。中证1000指数午后一度上涨8.1%，创历史最大单日涨幅。接下来注意上证指数能否在2750点之上稳住。

创业板指数周二盘中涨近7%，两市个股从开盘的千股跌停，到收盘的百股跌停，确实经历了很多。只不过前一日超3000只个股跌停，今日连300股涨停都没有，多数个盘只是回血，要想本周不亏钱，接下来3天指数必须继续涨，否则大家还是看个热闹而已。目前题材板块没有主拉升方向，依然还是个股行情为主，就看谁被大资金“翻牌子”了。接下来注意创业板指数能否在1630点之上稳住。

【淘金计划】    

近期的走势与2015年的系统性下跌行情类似，中小类公司的流动性困难。证监会表示严惩操纵市场恶意做空，切实维护市场稳定运行，但是政策口号对盘面产生实质的缓解，仍需要在托市上加大力度，现在最大的问题在于投资者觉得：“下跌是应该的，上涨是出逃的好机会！”这样的心态很难改变当前大熊市的情绪。好消息是还有3天就过春节了，大家不用看盘了！

题材板块中的医药、维生素、化纤等概念是资金净流入的主要参与板块，壳资源、水产品、物业管理等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现大消费方面，A 股食品饮料行业PE（TTM）处于2011 年至2019 年（较新冠疫情前）的27%分位（22.7x），子行业分位较低的是乳品（0%，18.3x）、啤酒（0%，23.1x）和保健品（0%，17.3x）。

国内游方面，冰雪游、避寒游仍是春节假期出游的核心主题，根据携程数据，春节假期旅游相关订单同比增长超7倍，其中冰雪游产品订单量同比增长超10 倍。根据同程旅行数据，哈尔滨、漠河、白山、延吉等地的假期旅游热度同比涨幅均超过100%。

根据飞猪数据，春节假期出境游预订量同比增长超15倍。出境游政策催化叠加航班运力恢复，出境游表现可期。免签以及出境政策持续优化以及第三次放开的出境跟团游国家和地区再次扩容，叠加国际航班运力进一步恢复，出境跟团游相关旅行社及平台有望率先受益。

国内冰雪游热度创下新高，众信旅游官网冰雪词条搜索量同比增长500%。出游距离方面，根据携程数据，2024 年春节省内周边游占比仅25%，跨省长途游占比高达75%。出境游方面，随着2023年以来国际航班运力的持续恢复，叠加目的地签证政策的持续便利化，出境游有望加速修复。

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