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2月1日忠言午评：2700点强平警戒线，越靠近反弹机会越大
李志林
/ 02月01日 12:50 发布今日消息面：
【鲍威尔称三月份不太可能降息 美股三大指数集体收跌】美联储维持利率不变，鲍威尔称三月份不太可能降息。隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌2.23%，创去年10月25日以来最大单日跌幅，1月份累涨1.02%；标普500指数跌1.61%，创去年9月21日以来最大单日跌幅，1月份累涨1.59%；道指跌0.82%，创去年12月20日以来最大单日跌幅，1月份累涨1.22%。三大指数均录得月线三连涨。大型科技股多数下跌，谷歌跌7.5%，创去年10月底以来最大单日跌幅；亚马逊、特斯拉、微软、Meta跌超2%。 【加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展】 在主持学习时强调，必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，全面贯彻新发展理念，把加快建设现代化经济体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局、统筹推进深层次改革和高水平开放、统筹高质量发展和高水平安全等战略任务落实到位，完善推动高质量发展的考核评价体系，为推动高质量发展打牢基础。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 【财政部：继续安排一定规模的地方政府专项债券 适当增加预算内投资规模】财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，着力扩大国内需求。主要从投资和消费两个方面发力。从投资看，要扩大有效益投资。今年将用好相关国债资金，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加预算内投资规模等，发挥好政府投资的带动放大效应。从消费看，要激发有潜能的消费。2024年将围绕居民消费升级方向，推动壮大文化、旅游、教育、养老等新的增长点，加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入，提高消费意愿和能力。 【2023年全国一般公共预算收入超21万亿元 31个省份财政收入全部实现正增长】在今日举行的国新办发布会上，财政部发布2023年财政收支情况显示，全国一般公共预算收入突破21万亿元，同比增长6.4%。财政收入恢复性增长，31个省份财政收入全部实现正增长。东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%、12%。财政资金取之于民、用之于民，全国一般公共预算支出达27.46万亿元，同比增长5.4%，财政支出持续加力，重点领域保障有力。 【2024年1月财新中国制造业PMI录得50.8 与上月持平】今日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。 【A股破净股比例超10% 逼近2008年底部水平！】近日A股市场整体表现疲弱，破净股数量也再次增加。据统计，目前A股市场破净股数量已达558只，破净股数量和破净股占比均创出年内新高。另外，据统计，目前的破净股群体中，主板企业占了九成以上，国资、中大市值特色较为鲜明。从行业分布来看，房地产、基础化工、银行、建筑装饰、医药生物、交通运输、非银金融、商贸零售、钢铁、环保、公用事业等行业破净股相对较多。 【A股公司密集出手！新一波“回购增持潮”来了！】1月31日晚间，A股上市公司密集披露拟回购股份公告以及重要股东增持计划公告，数量较此前一段时间明显增多，形成新一波“回购增持潮”。值得注意的是，多家公司在公告中提及，将切实推动“提质增效重回报”行动方案。 【央行公开市场净回笼4230亿元】央行今日进行430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4660亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4230亿元。 【两市融资余额减少193.53亿元】截至1月31日，上交所融资余额报7924.9亿元，较前一交易日减少77.54亿元；深交所融资余额报7069.33亿元，较前一交易日减少115.99亿元；两市合计14994.23亿元，较前一交易日减少193.53亿元。 
【北向资金净流入38亿元】截止午间收盘，北上资金净流入38.33亿。 今上午大盘低开15点2773点，探底2752点，冲高2805点，午前收2794点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.29%、0.74%、0.2/0%、1.34%，1.91%、1.99%、0.95%、0.16%。个股涨跌比为2123：3040，涨跌停比37：39。两市半日成交额为4853亿，较上个交易日放量164亿。 人们满怀期待能终结月线5连阴的1月份交易结束了，结果是创记录的月线6连阴，且各指数跌幅巨大：证50跌3.19%、沪深300跌6.29%、上证指数跌6.27%、深成指跌13.77%、创业板跌16.81%、科创板跌19.62%、中证500跌13.49%、中证1000跌18.72%。一个月的跌幅放在其他国家股市，相当于熊市一年的跌幅。这是A股在连续3年下跌后的1月份罕见暴跌。 继昨日再度跌破2800点，报收2788点后，没有任何救市措施出台。今上午开盘就直线杀跌至2752点，10点国家队开始大幅拉升四大ETF。同时在昨今两天，和，接连强调“加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展”的刺激下，连续杀跌的新质生产力高科技股出现了强劲反弹，终于将指数数次冲破2800点整数关。午前，九大指数除北证50绿盘外，其余指数一片红。尤其是连续杀跌的创业板、科创板、中证500、中证1000止住了跌势。 从盘面看，除了中视传媒10天9板以外，其余中字头和上海国资股全面退潮，连板的上海凤凰、中华企业、华建集团也连续跌停。连板涨停时无量空涨，连板跌停时却放量杀跌，怎么上去就怎么下来。垃圾股冒充不了金刚钻，炒作的游资最终变成了“大小非”，套在高高的山岗上。 再次跌破2800点的时候，市场一片悲观，纷纷加入杀跌队伍。但我认为这个时候投资者需清醒的看到A股的估值创了历史新低，比17年前的1月还低，并为全球股市最低，550只个股即10%股票破净，相当于2008年金融危机时。其中绝大多少是国资股和大市值股，涉及国计民生产业。同时，1月补充股权质押的公司环比激增86%，质押股市值超2万亿，融资盘1.5万亿。预计当股指跌到2700点时，将会遭到强平，从而爆发强平危机，引发像2015年时的流动性危机，危机国家金融安全、经济安全和社会稳定。这种局面是方方面面都不愿意看到，也不能容忍的情况。 
因此，越往2700点靠拢，反弹反击的机会越大，尤其是连续杀跌、超跌的、市盈率只有十几倍的新质生产力高科技股，随着年报披露将近，将会出现报复性反弹。 由于1月份大盘跌的深、跌的快，下影线相当于1年的熊市。我再次认为，今年的春生行情一旦启动，只要收复3000点，力度将超过去年。坚信中国股市不会崩盘！当触及2700点警戒线时，必会有“王炸”端出。这也是投资者难得的在历史大底的博弈机会，赢面绝对大于输面，就看个人的智慧和胆略。 从市场机会而言，我认为是两条主线：一是有市值管理题材的优质、低估值、高分红的央企（并不一定是中字头）和国企股。二是新质生产力的优质高科技股。对选股困难的投资者而言，一两个月前我曾反复强调，存银行不如买四大银行股和10大高分红的民营银行股，至今它们不仅坑住了股市的连续大跌，反而盈利10%以上，远远超过三、五年起银行利息。另一目标是国家队护盘而套10%的沪深300ETF和上证50ETF，当国家队解套时你就获利了。期间如果做低吸高抛，或T+0，收益更大。 下午关注：大盘下方能否收在2790点之上？上方能否收在2830点之上？国家队护盘的四大ETF能否继续拓展、四大银行股能否翻红？北上资金上午净流入38亿的基础上能否继续扩大？2123：3040的个股跌多涨少局面能否扭转？成交量能否在7500亿以上？
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