万亿国债+地方债刺激不断 脱虚向实下全新风口

　　早盘的市场股指开盘是一个小幅低开，股指都形成了惯性力，股指低开之后是再度震荡回落走低，沪指继续围绕2900点反复博弈，短线下方关注2863.65点基本是没有悬念了，短线留意2864-2834点。如果国内外环境进一步恶化，市场出现加速下行，那就不排除1月份会回踩2800-2710点点。不过从长期趋势来看，沪指2880点附近应该是一个相对的中期低位区域的中位数点位。

　　近期市场出现了明显的回落调整，但3000点下方就是布局的机会，特别是对于一些超跌的板块。而昨日一条2万亿的利好消息，2024地方债蓄势待发，规模可能超过2万亿!这个主要利好水利、农业等基建方向。而2023年10月份万亿国债的催化下，水利方向再度成为资本市场关注的焦点。

　　近些年来，我国水利工程投资规模稳步增长，行业发展不断提速。随着万亿国债、2024年万亿级地方债带来新一轮催化，加上刺激内需消费，以及现在监管的大方向是'脱虚向实'，我国城市建设的不断发展，水利建设已经成为目前建设行业的立体化及信息化发展的主要领域之一。

　　2024地方债蓄势待发，规模可能超过2万亿!这应该能给2024的经济开个好头。如果经济数据比较漂亮，加上信心慢慢回归，A股可能会演绎一波春季攻势。结合万亿国债、水利建设投资加速等要闻，券商近期对于水利相关方向也格外关注，普遍认为水利基建有望迎来更景气周期。

　　其一，万亿国债以着力灾后恢复重建与水利工程建设等方面的消息，推动城镇化建设以及相关水利与水处理产业发展。一方面水务运营领域，如600***、000***等;另一方面为污水治理提供技术支持的膜装备领域，300***等。而其二，水利投资加速，有望持续拉动水利相关勘察设计施工等环节以及水泥、混凝土管道等基础建材需求。因此，从需求结构亮点看，新业务增量开拓下的投资机会包括：水利基础设施建设有望加快推进，002***、300***、603***、300***、等值得关注等……

　　一方面水务运营领域，如首创环保(600008)、兴蓉环境(000598)等;另一方面为污水治理提供技术支持的膜装备领域，如碧水源(300070)等。近期碳交易市场随重启逐渐升温，为碳交易市场提供计量和监测技术的环保设备领域，如雪迪龙(002658)等。近期我国半导体产业受限加剧，加速促进自主发展与国产替代。为半导体产业解决废气废料污染的相关环保领域，如：盛剑环境(603324)等。