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国家队战略加仓中国...选股要看弹性!

洪榕   / 2023-12-03 22:18 发布

校长观点


行情的第一阶段选股主要看弹性,这是我们一直强调的。

前段时间大的机会都在弹性股上面,比如华为汽车里面的汽车配件,交易所中的北交所(涨跌幅30%,弹性大的小盘股为主),文化传媒(盘子小,概念想象力大),游戏(盘子小,业绩弹性大)……

看到有基金经理前段时间推沪深300,这推荐明显违反了行情运行基本逻辑。估计她是认同国家队救市及红利逻辑,但这个是行情趋势出来中后期的逻辑。国家队入市对手盘卖出的资金,一般会去买其他股票,这叫置换。就像上次国家队买银行,里面流出的资金去了汽车产业链。


翁泰:趋势情绪围猎A


本周上证指数跌幅0.31%,成交金额1.65万亿,深证指数跌幅1.21%,成交金额2.33万亿,创业板指数跌幅2.22%,成交金额0.34万亿。三大指数都是继续下跌,上证指数跌幅较少,且呈现探底回升的状态,而深证指数和创业板指数都是往前期低点去了。


本周的周温度依旧是入秋周的低温周,市场赚钱效应较差,温度较低,上周市场还存活的赚钱效应是北交所,但是本周北交所上涨两天后,城门立木个股被停牌,炒作差不多就结束了,周五才放出来,走势较差,后续北交所机会需要再等待了。


板块方面,本周大多炒的是一些老的东西,主要是情绪上属于秋冬季,市场高度一降再降,题材炒作的持续性也在下降,但是当冷到极致的时候,就是物极必反的时候,从现在的市场情况来看,下周就是开始值得去试错的时候,可能会转入春季,因为本周后段资金明显在护着大盘,国资也开始入场,聪明资金再次发力,相信后面会越来越好的。







李晓猛:趋势事件围猎B


上周市场波动较大,各个指数也表现的比较弱一些,上证50指数再创年内新低,北交所受监管原因大幅下跌,各个热点板块走势也比较曲折一些。但最后一个交易日市场发生了较大的变化,国家队再次出手为市场保驾护航,市场温度也随之有所攀升。

上周五在国家队的介入下市场上演了V型上涨的一幕,从市场表现来看,国家队加大了买入力度,跟踪上证50以及沪深300宽基ETF的几个品种都有国家队买入,国家队午后买入5个宽基ETF合计100余亿。中国国新控股旗下的国新投资有限公司也加入了做多中国的阵营,这是国家队的一名新成员,今日增持了中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。现在国家队成员在不断扩大,买入中国核心资产也在持续扩容,从银行股到指数宽基再到核心资产窄基,这是在全面战略加仓中国。

但国家队仍然还需要继续加油的,这个时候要继续与国家站在一起。拉长时间看和国家队站在一起一定会赢的,要么与国家队一起战略加仓中国,要么与国家队一起共同做多中国。战略加仓中国看中特估产业链,共同做多中国看人工智能产业链,期间也会有一些事件主题围猎表演的。

从板块表现来看,上周人工智能产业链围猎温度很高,文华传媒、游戏、数据产业链、ChatGPT概念、算力、CPO、AI芯片等板块涨幅靠前,人工智能是一个可以长期反复围猎的板块,里面一直有资金在反复围猎着,再叠加一些事件消息刺激自然会表现的更强一些,比如Pika这种舆情事件,如果后市人工智能产业链没有什么行情,那收官之战的吃饭行情可能就会显得较寒酸一些。智能汽车产业链分化上涨,其中汽车零部件表现的相对较强一些,板块内分化也不小,从板块温度表现看后市大概还会有资金继续折腾的,长安汽车是智能汽车产业链的一个漂,长期走势比较关键的。北交所应该还会有资金继续反复折腾的,如果三大交易所同步上涨,届时北交所的围猎可能又会热闹一些。拼多多财报超预期股价大涨,市值大涨超过阿里巴巴市值,这有利于拼多多概念股,跨境电商或互联网电商都有望在拼多多的带领下蓬勃发展。新型工业化、健康医药也有资金折腾。参与围猎用1+1策略应对,要遵守流派原则采取相匹配的交易策略,整体上要保持仓位与季节相匹配,临盘博弈积极灵活应对。





林通:趋势季节围猎C


十一月第五周,沪指涨幅-0.31%,成交额16525亿元;沪深300涨幅-1.56%,成交金额7895亿元;深成指涨幅-1.21%,成交额23318亿元;创业板指涨幅-0.60%,成交额10120亿元;科创50涨幅0.32%,成交额2815亿元。


北上资金净买入16.07亿元;南下资金净买入34.88亿元。


接近五成个股上涨,435只个股周涨幅超过5%,290只个股周跌幅超过5%,日均成交额8150亿元。 


本周主要指数小跌,日均成交额大幅萎缩,但也看不到系统性风险,个股涨跌比接近1:1。周二、周三、周四,成交额连续跌破8000亿,周四收出地量下影线,周五市场出现情绪冰点转折的特征,接下来场内温度大概率出现阶段性回暖。


板块方面,华为BU方向,由于龙头长安汽车没打出空间,整体趋势性行情就比较难了,相关个股短期有补跌风险,并且影响了智能驾驶方向,核心个股走不出趋势,只能看长做短,按波动行情执行H333策略。


医药医疗,有中期转折特征,非游资主导的一波流行情,大部分个股处于春季,中线关注。


短线热点更多是游资主导的事件、情绪围猎,比如周五异动的AIGC、拼多多概念等。


中检验一下持仓到底有没有人管,至少要在板块中选择相对强势的标的。






王维:价值季度牧场A


本周大盘指数延续震荡走势,已经盘整整整四周时间了,不过在周五的时候出现了一些变化,人工智能应用端板块出现了明显的板块效应,叠加周末央行和金管局的讲话,下周注意观察是否出现变盘信号,眼见为实。


第一观察成交量变化,第二观察大盘指数能否出现大的阳线,第三观察人工智能板块是否有持续性,如果三者同时出现,那大概率是转折新号确认,否则还是继续磨的行情。


这段时间,虽然指数波动不大,但是板块分化明显,所以市场温度整体是在下降的,这严重影响了大家的情绪,这是目前的主要风险点。行情没到确认重新开启新一轮行情时间,容易有很多假信号,这是需要我们注意的。


【备注:股市有风险,入市须谨慎。以上内容仅为攻略复盘,不构成任何投资建议。】