V反转到来?11月三大方向值得期待 1股以获追捧

　　今天的市场股指是高开回踩之后再度强势反弹拉涨走强，在连续的加速赶底之后，今天迎来了四连阴后的首次反弹。不过这还不能看成是止跌信号，操作上保持谨慎，多看少动。对于当下的行情，投资者也无须太过悲观。因为，从历史经验来看，加速下跌通常与"V"型反转相伴。目前沪指距离去年10月低点仅一步之遥，且两市成交进一步萎缩，说明做空力量正在衰竭，预计前低附近会有一些抄底资金介入，短线超跌反弹可能很快会到来。从目前的市场来看，科技、消费电子、半导体等可持续关注;另外，11月APEC临近，基于中美经贸关系改善预期，可以左侧布局电子、汽车还是值得期待的。

　　而从目前的盘面来看，半导体设备早盘一骑绝尘，长川科技一度冲击20CM，第一大重仓股、第二大重仓股北方华创与中微公司涨幅均逾6%;此外，沪硅产业、雅克科技等股涨幅逾2%。其实，10月份以来半导体芯片板块利好不断。

　　10月初，全球第二大记忆体模组厂威刚科技董事长陈立白表示，存储芯片产业苦熬两年，黑暗将过，2024年下半年更可能出现短缺。全球存储芯片价格已经开始反弹，三星等国际大厂已经开启涨价模式。这可能是由于手机、电脑等设备的销售量稳步上升，而存储芯片作为这些设备的关键组件，其需求量自然也相应增加。另外，存储芯片制造商和分销商等产业链上下游也预期涨价。

　　有券商研报表示，半导体芯片板块迎来多重利好，华为Mate 60系列手机的爆火，带动消费电子出现向好预期;10月9日，美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备的消息传出，引发市场关注;存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。半导体设备股大幅拉升，文一科技(600520)、长川科技(300604)、中微公司涨超5%，北方华创(002371)、芯源微、盛美上海等多股走强。

　　投资建议：

　　(1)下半年周期有望筑底的高弹性板块。关注存储芯片的东芯股份、兆易创新(603986)、模拟芯片的圣邦股份(300661);关注消费电子蓝筹股立讯精密(002475);被动元器件涨价的风华高科(000636);面板继续涨价的京东方A、深天马A。

　　(2)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气、华特气体、安集科技、北方华创(002371)。

　　(3)中长期受益国产化，汽车电动化、智能化的汽车电子，关注MCU的国芯科技、功率器件的宏微科技、斯达半导(603290)。

　　风险提示：(1)下游需求不及预期;(2)国际贸易摩擦;(3)国产替代不及预期。