【盘面分析】

受巴以冲突的影响，再加上关系的恶化，外盘金融市场动荡为主，避险情绪升温导致大起大落的行情出现，大宗商品也出现跳空开盘的局面。目前A股三大指数集体创出年内新低，沪深300指数和中证500指数也均创年内新低，这已经超出了绝大多数机构对于4季度行情的预判。现如今出现最大的问题是新低后没有反弹，主力资金始终没有护盘动作，这里要小心演化为系统性风险，同时继续积极关注指数调整后所带来的反弹机会。

 骑牛看熊发现市场整体继续低迷，而芯片概念股逆市活跃，同时带动科创50指数拉升。美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。目前芯片行业的整体需求即将见底，新一轮芯片行业的上行周期将由AI驱动。随着大模型的不断迭代，AI的应用场景有望逐步从C端往B端进行渗透从而带来巨大的训练和推理器求，存储芯片价格已触底反弹。

三大指数集体低开，沪指刷新年内新低，两市红盘个股千余只，题材板块方面卫星导航、半导体、芯片等板块表现较强，减肥药、肝炎、酿酒等板块表现较差。卫星导航板块早盘拉升，上海沪工水下拉起直线涨停，走出7天4板，合众思壮涨停，天银机电大涨超10%，创意信息、恒宇信通等纷纷跟涨，上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。

新型工业化板块早盘拉升，宏英智能、科远智能涨停，能科科技、东方国信等纷纷跟涨，2023全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕，约115家国内外企业参展，将集中展示工业元宇宙、“5G+工业互联网”等工业互联网领域最新应用场景。目前，我国已基本建成国家工业互联网大数据中心体系，产业规模超1.2万亿元。芯片半导体板块早拉升，算力芯片、先进封装方向领涨，文一科技3连板，好利科技2连板，寒武纪20%涨停，看好存储芯片及AI算力相关产业链，台积电将扩充CoWoS产能，关注可提升AI算力的先进封装产业链。柔性屏概念股快速拉升，易天股份20CM涨停，诺、中颖电子等纷纷跟涨，受华为Mate 60系列面市后持续热销华为不断增加柔性LTPO OLED订单刺激，国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。

稀土概念股盘中拉升，中科磁业领涨，有研新材、银河磁体等纷纷跟涨，近日发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见，其中表示支持包头稀土产品交易所依法合规建设面向全国的稀土产品交易中心。锂矿板块走出探底回升，江特电机、吉翔股份涨停，万里石、融捷股份等纷纷跟涨，在锂价下跌过程中，下游企业维持低库存水平，以减少库存减值损失，锂价上涨则会加大备货力度。当前，锂价止跌反弹，或刺激下游加大备货力度，下游企业库存尚未恢复至去年平均水平，仍有较大提升空间，将支撑锂盐价格上涨。军工板块异动拉升，北方长龙大涨12%，国科军工、晨曦航空等快速跟涨，2023 年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，始终没有像样的反弹，主力资金并没有在沪指新低后出手，这一点让场内资金反而“害怕”！机构资金不仅没有抄底，反而出现一定的减仓操作，指数新低后盘面反而放量了，可想而知资金也开始选择被迫避险了。下一个支撑点在3000点，这里要是跌破后有反弹，也可以当成探底结束，要是还没有资金出手护盘，就真没底了！接下来注意大盘能否在3000点之上稳住。

创业板指数周四再创新低，出现了明显的下跌走势，整体来看盘面进一步向下，多数个股纷纷创出新低，不禁让人觉得利好也无法改变下跌的趋势。北向资金不断下行，大盘股开始绷不住了，贵州茅台盘中跌逾5%，中小盘个股早盘反弹，午后下跌，确实让人感觉还没笑出来就要哭了。游资和机构资金在题材板块中的穿插预冷，赚钱效应极弱。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】    

A股已有21家电力上市公司发布前三季度业绩预告，其中19家公司业绩预喜（包括预增、略增或扭亏）。浙能电力、上海电力、大唐发电等公司预计前三季度净利润同比增幅上限均超100%，电力企业业绩有望持续改善。从目前来看3季报公布的数据，并不是大家所想的那些明星行业，反而是一些名不见经传的公司有所表现，投资者要小心3季报的数据，这也将可以预判出4季度乃至年底的业绩走势。今年行情“幺蛾子”较多，内外经济环境都是不受控制了！

题材板块中的chiplet、汽车芯片、半导体等概念是资金净流入的主要参与对象，酿酒、减肥药、保险等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现根据TrendForce 数据，NANDFIash 原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单，并成功拉抬512Gb晶圆合约价，涨幅约 10%，其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。

从国内半导体需求的周期反转顺序来看，射频>存储、CIS>模拟>功，前国内优质公司2H23已化到1H21平，接下来需求反转会轮动到存储板块，目前存储板块近期已经出现涨价现象。三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应协议，价格比其现有 DRAM和NAND FIash合同高出10-20%。业界预计三星下半年将再度减产 DRAM，且今年以来减产主要项目几乎都是 DDR4，该公司目标是在今年底前将库存全面降至健康水准。

三星、SK 海力士这两家韩企控制着全球近70%的动态半导体存储器（DRAM）和50%的闪存芯片（NAND）市场，在豁免到期的前两天获得无限期豁免，意味着美国对华在存储芯片领域的设备管制有所放松。美国对华在存储芯片领域的设备管制的放松，将有助于全球半导体供应链的稳定，存储芯片价格触底反弹也预示着全球半导体调整周期尾声将至，整个电子市场有望迎来向上拐点。

存储芯片周期底部位置已较为明确，四季度价格回暖态势显著。存储芯片具备功能同质化和价格透明度高的特征，是终端电子产品中的基础核心部件，其价格所反映的供需变动，对于电子行业市场景气度有着较为有效的指引作用。当前时点，可以积极布局存储芯片赛道和与其息息相关的下游消费电子板块。

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