【盘面分析】

美股在连续上涨后出现回调，从经济数据来看，美国9月CPI同比上涨3.7%，涨幅与上月持平，超过预期的3.6%，创一年最高增速，但是受到4季度加息鹰派发言影响，盘中出现回落。A股在汇金增持四大行后，出现了反弹走势，但是并未放量，说明这个利好并未被认为是“超级利好”，场外资金并未加大进场幅度。周五的跳空低开没有资金抄底，更是说明市场信心严重不足，对于利好消息的反馈并不是很积极，现阶段仍然是指数磨底后向上的概率更大，仍然需要保持一定的耐心。

 骑牛看熊发现随着假期的结束步入10 月，行情主要集中在减肥药和基药目录调整相关个股和板块，带动医药情绪回升，医药成交量占全A 比例已达10%。医药Q4 开始暂无大的利空，后面还有医保谈判、数据发布和创新药出海等催化，叠加估值切换，Q4 开始医药可以积极乐观起来，医药有望从Q4成为全基需要积极配置，大概率有显著超额收益贡献的板块。随着肥胖人数的不断增加，减肥药市场在近年来呈现出稳定的增长趋势，并且具有广阔的市场空间。

三大指数集体低开，与前一日的跳空高开形成了鲜明对比，两市个股开盘千余只翻红，题材板块方面减肥药、肝炎、LED等板块表现较强，船舶、电池、保险等板块表现较差。减肥药概念股继续活跃，百花医药3连板，博瑞医药、众生药业等纷纷跟涨，美股减肥药概念股诺和诺德昨日股价创出历史新高，节后该板块不断受到资金关注，已经成为医药板块中最耀眼的星。存储芯片概念股盘中拉升，好上好涨停，万润科技、雅创电子等纷纷涨超5%，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。

华为汽车概念反复活跃，圣龙股份6连板，浙江仙通、隆基机械等多股涨超5%，赛力斯、渤海汽车等快速跟涨，华为新M7的热销可能预示着华为的智选模式正在“渐入佳境”，华为汽车业务的发展可能会为整车合作伙伴和上游零部件企业带来发展机会。5.5G概念股快速走强，硕贝德20CM涨停，通宇通讯涨停，大富科技、麦捷科技等跟涨，在2023全球移动宽带论坛期间，华为发布了全球首个全系列5.5G产品解决方案。消费电子板块延续强势，虚拟现实、OLED方向领涨，冠捷科技6天4板，诺、恒铭达等多股涨超5%，“虚实融合，据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400万台，2024年预计将进一步推动OLED显示器出货超过百万台。

卫星互联网板块盘中拉升，硕贝德、震有科技纷纷涨超10%，创意信息、特发信息等纷纷跟涨，当地时间10月11日，SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务，可与现有LTE手机配合使用，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，便能实现“无缝文本、语音和数据”。华为产业链盘中持续走高，欧菲光6连板，诺、东旭光电等纷纷涨停，麦捷科技、东田微纷纷涨超10%，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额，为了保证订单生产稳定，欧菲光南昌工厂增加多条产线。银行股低开后震荡反弹，建设银行领涨，农业银行、中国银行等纷纷跟涨，近日中国银行、农业银行、工商银行和建设银行分别发布公告称，控股股东汇金投资有限责任公司增持其A股股份，增持数量分别为3727万股、2489万股、1838万股和2761万股，并拟在未来6个月内继续增持。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五出现跳空低开的盘面，指数不断走低，丝毫没有机构资金抄底的迹象，这样的走势导致盘面出现普跌行情。两市个股纷纷下跌，这也导致了亏钱效应的加大，似乎前一日汇金增持的利好就只是说说而已，不过之后可以关注政策面的组合拳机会，暂时来看机构资金的撤退，也是避免行情进一步恶化导致仓位出现大幅度亏损。接下来注意大盘能否在3080点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，盘中形成了非常明显的回调走势，仅仅只有华为和医药板块还比较坚挺，这样的盘面着实让人汗颜。随着高位股的分化后，强势板块出现补跌迹象，这样的走势导致赚钱效应一度降到冰点，指数的进一步下行说明空头力量正盛。下周仍然还有调整行情出现，接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

从A股市场来看，中长期机构投资者队伍还需要进一步壮大，更离不开汇金公司、社保基金、养老金等长期投资者发挥积极作用，带动活跃市场的合力发展。市场期待更多的重要股东在关键时期用增持、回购等方式支持上市公司发展，增强投资者信心，助力资本市场更好服务实体经济高质量发展。重要股东增持可激发为市场带来增量资金的涟漪效应。重要股东增持可放大提振投资者信心的信号效应，同时股东增持可强化长钱稳定市场的示范效应。

题材板块中的减肥药、仿制药、6G等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、BC电池、水产品等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现全球减肥药市场规模从2017 年的20 亿美元增长到2021 年的30 亿美元，年复合增长率达到10.7%，并且预计将于2025 年达到64 亿美元，于2030 年达到115亿美元。

近年来的减重药物领域中，GLP-1 成为了最热门的靶点。人民对健康的需求不会因反腐而降低，医药的消费属性仍在，医保的支出仍持续增长，2023 年1-6 月医保支出增长达18.2%。未来长效GLP-1 药物市场规模将快速扩增，预计2025 年全球GLP-1 药物市场规模将增至282 亿美元，2030 年增至407亿美元。

GLP-1 药物在体内发挥“肠促胰素效应”，相较传统口服降糖药物而言，不会引发低血糖副作用且能够抑制食欲达到减重效果。目前国内外药企在GLP-1 靶点积极发力，华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，司美格鲁肽国内进入3期的有齐鲁，华东，联邦，丽珠医药，在多靶点布局上国内进度靠前如信达生物IBI362（GLP-1R/GCGR 双靶点）目前处于临床3 期阶段，恒瑞医药HRS9531（GLP-1R/GIPR）临床2 期中。

肥胖问题已经成为世界范围内的健康挑战，根据弗若斯特沙利文的统计数据显示，中国乃至全球的肥胖人数呈现持续增长的趋势。目前医药板块已经是估值和情绪的双重低点，可适度乐观看待当前板块所处位置，后续可以关注减肥药产业链等结构性机会。

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