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3100点保卫战，多头欢欣全胜！

周五两市放量反弹，各指数收出一根大阳线。

沪指收复3100点，创业板、科创板涨超2%...

明显破位向下的走势下，

周五这根放量长阳线非常意外和突然，

虽然猜到可能有资金博弈周末利好，

但这个力度还是超预期强，直接收复牛线。

90%以上个股上涨，两市涨幅中位数是1.7%。

外资更是疯狂流入，大买75亿，

创7月底以来的新高。

大涨的原因主要有3个：

①AI光模块集体暴涨带动赚钱效应；

②大盘情绪连续3天过冷（如图），非常罕见，刺激超跌反弹；

③很多小作文流出，资金在博弈周末出大利好，这次路透社透露设立平准基金入市、限制融券做空等。

核心还是在第二点和第三点。

大盘情绪连续3天处于过冷线下，弹簧已经压到极致。消息面，聪明资金已经在提前布局周末利好。

话说回来，周末消息面确实兑现了一个相关消息。

有几个值得我们重点关注：

1、监管要求券商针对程序化交易制定落实方案！强调对程序化交易实施报告管理制度，相关程序化交易投资者需要提交账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息以及其他信息。

此次不同之处在于监管要了解一些量化私募的头寸变化，将严查净做空行为。虽然不是大家期待的一刀切，但禁止净做空也还算可以，会减少很多鬼故事。

2、中M双方商定成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”！

这是周末最重磅的消息，而且发生在周五反弹之后，看来又有一些聪明人提前知道了。

难怪周五外资疯狂爆买70多亿，看来就是这个消息刺激了。对岸不搞幺蛾子，还和我们言和，对A股算是大利好。一方面利于外资买入，另一方面汇率也能保持稳定。

3、央行：自2023年9月25日起存量首套房贷利率批量下调，无需申请！

智丽有个特别好的朋友，这周末逛街聊天刚好聊到这个，她贷款54万，虽然说明天利率下调，但她银行APP里显示她下月还款金额已经下降了250元。

250*12=3000。意味着一年节省3000元。如果是30年，将节省9W。这个力度到底有多大，每个人感受不一样。

说到房子，周末还有个消息。国家TJJ原副局长发声：现在房地产供应过剩，14亿人可能住不完！

看看贝壳这个数据：

有些地方的空置率很高！地产的核心在于需求，现在的结婚率、生育率拿什么需求？

4、美国公布芯片法案“护栏”规则！

第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

主要利好国内自主可控、芯片、科技方向。

5、数字人点亮亚运会，和运动员汪顺一起点燃火炬；

6、华为9月25日发布会，140家主流媒体，党媒，央媒，各电视台同步直播。

7、美股三大指数收跌，大型科技股多数下跌。道指-0.31%，纳指-0.09%，标普500-0.23%；离岸人民币升至7.2979；A50收跌－0.20%。

周末消息面整体一般偏利好，

实际上，市场期待的“王炸”利好并未出现。

所以，还是小心周初的回踩。

加上国庆节前只有4天交易日，

假期效应会开始显现。

虽然牛线被突破，但依旧不能盲目乐观。

量能放大、持续性最重要。

明天大盘看回踩牛线，延续弱震荡！

核心位置大家重点参考开篇的分析预判图。

短线做T可参考压力和支撑位操作。

热点掘金

1、人工智能。AI产业链超跌反弹，周五强势回归，其中CPO概念全线爆发，天孚通信、太辰光、剑桥科技、华工科技、光迅科技涨停。

消息上：微软：AI Copilpt将于9月26日在Windows系统铺开，横跨所有微软Office 365产品和Edge。还有9月21日华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议。

市场大反攻的动力就是AI+金融，这次杭州亚运会又展现了AI数字人（数字人参与点火，这是世界首创，人工智能应用场景充分释放，从电影，到在无人驾驶又到体育赛事），为AI又添了一把火。

AI作为上半年最强主线，在华为产业链边打边退的背景下，AI或许会迎来一个新拐点，毕竟AI确实人气基础要更好一些，后续反弹也会更顺畅。在操作上，接下来可以利用分歧回踩考虑低吸的机会。

2、医药。周一创业板反弹时走强的创板权重风格，随后几天在指数下跌时相对活跃。龙头通化金马核按钮后带来了不小的分化，减肥药还比较坚挺，但常山药业没压住涨幅，应该也触发10天100%的异动了，相对低位的翰宇药业就有优势了。

医药风格题材主要是减肥药、阿兹海默，后面大概率还是会有所反复，但市场地位要稍微降一些。

策略&信号

应对策略上：周五证券算是给指数扛大梁的，板块大涨3%，在节前成交量缩减的情况下，持续性预计很难有啥大搞头。咱们还是主要看看题材热点的短线机会，跟着活跃资金抱团才是正解。

下周先看看人工智能+的持续性，其实也是前面有利好刺激，赶上了反弹好时机，能不能稳住才是关键。同时随时盯着华为、科技股、大消费、旅游酒店等板块准备替补轮动。

信号回顾：多看午评里的补充思路。

中线关注：食品饮料、家电、科创50、创业板、创新药企、医疗器械。

放下焦虑，

避免被短期波动所消耗，

我一直在，一起加油！

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