【盘面分析】

全球金融市场出现震荡的行情，美股高位震荡没有明确方向，A股仍然还是继续探底的阶段。A股现在最大的问题在于涨跌都没有明显的放量，两市成交量下行，北上资金整体还是呈现净流出的态势，市场呈现偏弱的态势。目前市场情绪仍待恢复，本周开始将涉及到中秋节、国庆节的两节效应，市场有望再度转暖，同时关注新的进场投资机会。

骑牛看熊发现汽车相关板块集体走高，华为汽车、汽车零部件、一体化压铸等多个方向涨幅居前。问界新M7 正式上市，首日订单突破1.5 万辆，华为产业链公司。9 月1日至10日乘用车行业销量延续同比增长，预计9 月需求将有望继续改善。据乘联会统计数据，9 月1-10 日全国狭义乘用车批发、零售销量分别同比增长9%、14%，延续同比提升态势。近期各车企促销力度加强，国家及地方层面亦出台多项促进汽车消费的指引，叠加成都车展前后有多款高性价比新车型推出，乘用车行业销量表现相对较强。随着各地促消费政策持续推出，秋季新车型陆续进入交付阶段，预计汽车消费需求有望继续改善。

三大指数集体低开，开盘红盘个股不足700只，题材板块方面培育钻石、一体压铸、酒店餐饮等板块表现较强，光刻机、半导体、Chiplet等板块表现较差。煤炭板块持续活跃，安泰集团3连板，云煤能源、淮北矿业等多股冲高，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元/吨，特低灰最高上涨至1055元/吨 。旅游酒店股开盘拉升，长白山拉升冲板，曲江文旅、君亭酒店等纷纷跟涨，国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍。

智能驾驶板块异动拉升 ，赛力斯触及涨停，德迈仕、华阳集团等纷纷跟涨，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。肝炎、减肥药概念股持续活跃 双成药业2连板，双成药业2连板，诺泰生物、昊帆生物等纷纷跟涨，Madrigal Pharmaceuticals宣布，美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA)，并授予优先审评资格。FDA预计于2024年3月14日前完成审评。华为汽车概念股持续走强，江淮汽车、科华控股等超10股涨停，德迈仕涨超17%，问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。

光伏板块盘中震荡反弹，迈为股份涨超8%，锦浪科技、海优新材等纷纷涨超5%，迈为股份宣布与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(无主栅)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。商业零售板块异动拉升，大连友谊涨停，杭州解百、国光连锁等纷纷跟涨，国家统计局数据显示，2023年1-8月实现社会消费品零售总额30.23万亿元，同比增长7.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元，同比增长7.2%。国货概念股午后异动拉升，龙头股份涨停，拉芳家化、美邦服饰等纷纷跟涨，“花西子事件”发酵，由此带来了一波国货品牌的流量红利，蜂花等多个国货销量增长数十倍。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后有所拉升反弹，整体来看盘面较弱但是没有低开低走，说明主力资金还是有小幅度护盘的动作。只不过指数没有进一步走高，证券、银行、保险等金融板块调整较为明显，这个位置还没有受到主力资金的青睐，真正的大手笔买买买行情还没有出现。接下来要注意降准后主力资金的动向，关键还是要看金融股能否反弹拉升，带动指数上攻了。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一低开后再度创出新低，随后反弹涨逾1%，出现了明显的拉升情绪，两市个股从不足700只翻红，到收盘出现涨多跌少的盘面，说明还是有部分资金选择抄底了。中小创个股的反弹情绪依然是跟涨为主，9月份还没有出现持续上涨的板块，题材板块仍然是轮动为主，这样的市场局面要谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

 截至目前，股票私募仓位指数为81.70%，依旧维持在高位运行，且连续2周站上80%大关。其中，百亿私募仓位再次刷新年内新高，继上周加仓8.6个百分点后，再次加仓2.38个百分点。满仓百亿私募占比65.48%，这也意味着，越来越多的中等仓位百亿私募更倾向于将仓位加至满仓水平。进一步说明机构资金开始看好金九银十的行情机会，以及之后的4季度行情，这么高的仓位也存在一定的问题，钱都打光了，谁来拉升呢？所以目前行情震荡走势将会是主旋律。

题材板块中的华为汽车、一体压铸、酒店餐饮等概念是资金净流入的主要参与对象，光刻机、房地产、电信运营等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现汽车行业利好频频，同时，市场也预期行业“金九银十”消费旺季或将至。随三季度逐步进入尾声，叠加近期原材料、汇率波动，以及二次年降担忧，部分投资者对股价表现相对较强的汽车零部件有一定担心，而我们认为板块三季度业绩展望相对乐观，更有望顺利切换至明年估值。

目前国车出口欧盟占出口总量的4.8%，主要出口集中在非中美欧国家，伴随车型供给提升、滚装船大批次投入、海外布局深入与工厂投产，国车出海潜力将逐步得到兑现，我们预计 2024年到2025 年，国车出海仍将有大幅提升。从投资策略上看，预计在激烈的价格竞争下，乘用车市场格局将加速重塑，头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额，在新能源车方面具有较强竞争力的整车及零部件公司估值有望回升。

9 月12日，问界新M7 正式上市并同步开启交付，定价24.98-32.98 万元，相较老款起售价下调4 万元；9 月13 日，AITO 汽车官方宣布问界新 M7 订单量突破 15000 辆；9月16 日，官方宣布问界新 M7 当日大定突破2000 辆。问界新M7 在安全性能、内饰舒适性、智能座舱、智能驾驶等领域全面升级，产品力大幅提升，预计在25 万级智能SUV 细分市场具备较强竞争力，销量释放值得期待。

汽车销量增速则有望在剔除基数扰动的基础上，重回上行状态，从而带动库存消化，减缓对价格的压力，减缓投资者的短期担忧。华为智选模式部分新车型陆续发布或上市，华为产业链预期渐起，奇瑞相关合作车型值得期待。华为继续坚持不造车原则，通过深度赋能的智选模式在强化跟车企的合作。

智选模式的合作方赛力斯和奇瑞H2 有多款新车型发布或者上市，尤其是和奇瑞合作的首款车型值得期待。华为合作的车企产业链有望在Q4 开始迎来销量再上新台阶，配套零部件企业预期渐起。投资者可以持续关注特斯拉配套产业链及在墨西哥有工厂的零部件公司，重卡产业链、华为产业链以及在自动驾驶、机器人及数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司有望出现行业契机。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。