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大A是少数人吃肉的地方。我们能否成为那一小部分呢？
凤凰涅槃v / 2023-09-13 02:03 发布
昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。沪深两市全天成交额7083亿元。两市2808只个股下跌，北向资金净卖出19.8亿元。北向资金下午又跑路了，市场整体信心仍是不足，一有风吹草动马上就吓得畏手畏脚。不过这很正常，大部分人都是在低位时恐慌，信心极度匮乏，高位时又极度亢奋，信心满满，人性使然。股票投资想赚钱，本身就是个逆人性的事情。
近期有两个大利好，看市场这副德行应该没有对利好有什么反应，但是这两大利好级别不一般，要重视。 一是股票私募仓位指数为81.76%，在上周的基础上大幅上涨3.95个百分点，并创近一年新高。虽然近期市场信心极度匮乏，成交量低迷，但是嗅觉敏锐的私募基金们已经开始大幅加仓！ 二是金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》监管进一步松绑，险资入市空间由此扩大。按测算，保险资金进入股票市场的规模将增加1953亿元。 市面上的这些私募很多都是在A股市场上真刀真枪厮杀活下来的，对于A股市长嗅觉极为敏锐，特别是那些百亿级别的私募，他们的加仓行为本身就在向市场传递出做多的信号。从历史上看，最近一次股票私募仓位指数超过81.76%要追溯到2022年4月8日。此后不久，市场便走出一轮大级别反弹行情。 另外，保险资金入市带来的是近2000亿的新增资金。现在市场的7000到8000亿的成交量，基本上就是个存量资金在来回倒腾，突然多出2000亿的真金白银等待入市，市场没有理由还继续拉胯。这次特意提到引导险资支持科技创新，科技主线已经被华为新手机引爆，后面又有险资的驰援，科技成长预计还得继续奏乐继续舞。 私募已经行动起来，险资也将随后跟上，A股很快将变盘！当前位置我们没有理由再悲观，7000亿出头的成交量已经反映了大多数人的悲观心态。可这个市场本来就是少数人赚钱的地方，我们还要继续随大多少人吗？ 热点题材 重要消息：险资风险因子调低，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展；平准基金计划有望出台。7月下旬强调活跃资本市场后，陆续出台监管层限制减持、暂缓IPO、降印花税等多举措，近日在投资端引险资等中长线资金入市，鼓励险资加大蓝筹和科创企业的投资比例。据测算，未来可能会提升权益配置1%，对应2700亿。这是政策底信号，未来牛市会有更多增量资金可以入场。 另外，关于平准基金，定位是稳定国家金融市场的核心手段，市场越下跌平准基金介入力度越大，下跌空间可控预期将提升。
目前是政策底，同时也是估值底，随着平准基金等政策逐步出台，中长期来看必然是机会大于风险。
方向上，一是智能驾驶和半导体，受消息密集驱动，仍是中期潜力方向，二是新疆自贸区，回顾去年10月份供销社概念突然爆发，引领了整个11月行情。今年是一带一路十周年，新疆作为排头兵有望获得政策加持，从而启动类似去年供销社概念的行情走势。
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