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政策不断大A为何迟迟不动？
凤凰涅槃v / 2023-09-11 01:12 发布
上周五三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.35%。沪深两市全天成交额6818亿元。两市个股涨跌参半。市场政策密集，但市场却迟迟没反应，资金动向看，就是公募躺平，外资持续流出。预计临近国庆长假，资金或暂时无意发力，另外就是9月还将有一系列经济数据发布，这数据能起到验证政策成效的作用，社融、房地产销售数据能否变好，也将左右市场进一步走势。
回看历史，如2008年虽然降了印花税，但真正救市的政策是4万亿经济刺激，再比如2018年和2019年，市场都出现过大幅调整，降息降准等政策一个不少，但真正逆转市场的还是国资委出手，推出民企纾困等部署。 下半年以来从活跃资本市场、印花税等一系列利好，到出台限制减持、加强对高频交易监管、加强风险监测，再到释放协调社保、保险等资金进场的信号，我们看到政策的步伐是没有停止过的，后续不排除还有类似历史上的真金白银大政策落地。 面对市场不断磨底修复的过程，我们需要更多的耐心和信心，现阶段有两大判断市场拐点的信号值得大家关注，一是是否出现批量权重股放量涨停，最好出现在同行业，这样更容易形成主线效应，从而带动市场赚钱效应回归，二是外资能否连续3天流入70亿以上。 热点方向上，华为概念在最近一周扩散非常明显，鸿蒙、鲲鹏、芯片半导体、元器件、卫星通信等都轮番走强，其中卫星通信持续获得消息催化驱动，华为和苹果共同推进卫星通信，国内卫星互联网络加速推进中，同时行业具备巨大的市场空间。 热点题材
一、BC电池，隆基绿能称BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，刺激板块异动。BC电池是晶硅电池未来提升效率的技术，对激光设备，串焊机有新的增量。盘面上已经快速反应，考虑到短期难以快速业绩上体现，快进快出或者观望
二、华为概念，华为新手机实测达到5G网速，且芯片麒麟9000S疑似国内代工生产，有利于提振市场情绪。短期关注科技突破的滤波器、射频、温控以及华为销售相关企业。华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。走势良好，短期逻辑无法证伪，有望成为市场主流
三、半导体，目前主流观点认为华为9000S芯片制程达到5-7nm，中芯国际代工，且已经可以量产。意味着中高端手机芯片国产已经取得实质性突破，属于是超预期催化剂。
1. 光刻工艺与耗材，目前华为最新芯片达到7nm水平，预期销量过千万。如果采用的是中芯国际多重曝光工艺，意味着一块芯片的光刻流程翻倍，再考虑良率问题，对于光刻流程材料的消耗将大增
四、机器人，短期半导体方向比机器人方向催化剂更密集，预计后市非主流方向
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