时间和力度大超预期 叠加巴菲特建仓 利好2类股

　　市场股指是低开之后进一步震荡回落走低，虽然探底反抽之后再度出现一根长上影的中阴回落走低，且三大股指基本是收盘在全天最低点创了近期的收盘低点，而消息面上有传信托爆雷，虽然有政策消息的不断出炉，但实质性的利好不多，短线的市场情绪并不乐观，谨慎为主。

　　8月15日央行MLF操作突发降息：将7天期逆回购利率从1.9%下调10BP至1.8%，1年期MLF利率从2.65%下调15BP至2.5%。本次MLF降息属于意料之外，从之前的机构调研纪要来看，基本上没有机构预期短期要直接降息，并且本次MLF直接降息15个基点，而最近的三次降息分别是2023年6月15日MLF利率下调10BP，2022年8月15日MLF利率下调10BP，2022年1月17日MLF利率下调10BP，超出了之前几次的降息幅度。本期降息不论是时间上还是力度上都，整体是大幅超预期的。不过央行的这一动作也在情理之中，毕竟短期因为资金需求+经济数据低迷+债务事件影响下，对央行政策宽松是有诉求的。

　　对照来看，历此MLF降息后市场表现涨跌不一，本次降息的市场环境跟前三次比也没有完全对标，但值得一提的是，从23年7月24日会议之后市场对于政策的预期有所提升，但却一直迟迟没有实质性动作，因此有声音开始担心政策不及预期，所以今天超预期的江西落地也有利于缓解这个担忧，下周一的LPR大概率会跟随下调，后续稳增长的政策依然值得期待。

　　而降息对于市场企稳走强是利好，降息对于地产等产业链本就是利好，而叠加消息面，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了截至二季度末的13F持仓报告。今年二季度，伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商包括美国销量最大的房屋建筑商DR Horton，持仓市值为7.264亿美元;以及另两家房屋建筑商NVR和Lennar，持仓市值分别为7056.8万美元和1723.8万美元。

　　有券商表示，美国固定资产投资整体趋弱，但建筑投资继续修复。截至今年4月，制造业相关建筑支出同比增速超100%，驱动整体私人部门建筑支出上行。美国政府主导的基建增速也有一定加速，尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比过去都得到了较大程度改善。因此，对于设备出口企业是利好603***、002***

　　而国内近期对于房地产行业地方利好不断，公积金、贷款都有利好，房地产板块活跃走强也是有原因的……更多具体题材个股详见

　　美国政府主导的基建增速也有一定加速，尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比过去都得到了较大程度改善。

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