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保彪财经   / 2023-07-09 23:52 发布

中金:市场积极因素正在积累.中金公司研报认为,当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期,未来一周将发布6月及二季度经济金融数据,可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。我们建议未来继续关注政策取向和落实情况,尤其是7月下旬可能召开的。如若后续政策应对得当,对市场中期前景不必悲观,我们维持对下半年A股市场中性偏积极看法,结合政策预期的边际变化择机布局。行业建议:短期成长为主线,中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。三条主线:1)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道,下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会;软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域,如办公软件等。2)需求好转或库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3)股息率高且具备优质现金流的领域,低估值国央企仍有修复空间。