管理 重磅利好！顶层部署！哪类风口即将迎来强势主升浪？ 本周三大股指整体呈震荡回升走势，沪指自上周连续下挫后，本周一开始探底回升，连续四个交易日反弹突破上方跳空低开的缺口并站上3200点，有点缺憾的是量能并没有持续放大，但有一点可以肯定的是，指数持续反弹之下，情绪面逐渐修复，板块轮动加速，题材概念活跃，短线赚钱效应再次被激活。 三大指数共振反弹，创业板指在底部横盘过后一根大阳线突破多条均线，短期颓势特征有所缓解，接下来就看题材概念股的表现；整体来看，在美联储鹰派加息放缓消息刺激下，人民币被动贬值，外资疯狂卖出，但指数下跌空间有限，上有压力下有支撑，主线人工智能仍是大方向，资金全年关注度较高，下跌过后机会显现积极把握。 沪指上周大跌，本周开启修复，这里下跌主要还是受人民币汇率持续贬值影响，另一方面布林肯访华后的态度转变太快，继续对华进行科技方面压制；人民币贬值更多在于外资境外做空势力的干扰，使得整个市场看空人民币，从而低估中国资产价格，这种情况下外资回流美国，导致整个亚洲都有强烈的货币贬值情况，A股市场当然也不好过；好在积极喊话市场，保就业、促消费，从多方面提振市场多头信心。 目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大；配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。 策略上我们提出:“安全”即为主线，也是底线的策略，即在配置上我们围绕：①科技安全相关的尚处于早期阶段的AI产业如信创、芯片、服务器等②能源安全方面的储能、充电桩、电力设备等新型智能能源相关产业链集群③国防安全底线方面，业绩为核心考量的军用通信、卫星导航及国产替代加速进程下的航空发动机等，利用寻牛九式指标反复进行跟踪进行合理配置达到仓位真正的“安全”。