一、热点前瞻（6.29）

热点一：船舶

逻辑概述：今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。

点评：目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。预计节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

相关公司： 

中国重工——是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。

亚星锚链——是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。

中国科技——公司是我国大型钢结构、成套机械工程制造基地,以大型钢结构工程、机械制造、船配件为主要产品。

热点二：智能家居

逻辑概述：今年618期间，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧门等超10个智慧家居品类成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火热渗透率稳步上行。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。

点评：随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。预计2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。

相关公司： 

金牌厨柜——是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，打造了GIS系统-工业化柔性定制智能解决方案;

兔宝宝——为室内装饰材料龙头，产品包括定制衣柜、橱柜等。

汉宇集团——公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术，拥有多项专利和产品商标，产品获得中国医疗器械认证以及美国FDA认证。

海尔智家——拥有全球首套互联互通全场景成套智能家电，为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过200个智慧家庭场景。

热点三：一体压铸

逻辑概述：近日，重庆大学国家镁中心和高端装备铸造技术全国重点实验室与相关企业联合开发，成功试制出了镁合金超大汽车压铸结构件。

点评：轻量化新技术持续创新，一体化压铸趋势明朗。目前，一体化压铸技术在汽车产业的渗透率为12%，虽然行业的渗透率较低，但是一体化铸造技术能够降低经营成本、提高生产效率等优点将加速其市场下沉，市场规模将逐步扩张。

相关公司：

宜安科技——部分汽车一体化压铸零部件已批量生产，并呈逐步上升趋势。公司在轻合金精密压铸行业深耕已30多年，有一批长期稳定合作的优质客户；

万丰奥威——拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心，奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位；

嵘泰股份——是国内转向压铸件领域的优势企业,进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场；

云海金属——子公司联合开发上文所述超大型镁合金汽车压铸件。

热点四：机器人

逻辑概述：印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知。目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。

点评：这个方案体现了对机器人技术的高度重视和战略布局，有利于提升北京在国内外的竞争力和影响力，推动机器人产业的高质量发展。

相关公司：

机器人——公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。

联诚精密——公司目前开发的产品是应用于工业机器人机械臂和关节头等部位相关的零件。

昊志机电——公司主要面向数控机床或工业机器人产业链提供核心功能部件产品。

兆威机电——公司用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景，系公司新开发的产品应用领域，目前以家用扫地机器人为主。

二、操作策略

昨日两市指数下探回升，说明下方资金承接力度较强，但鉴于6月26日的缺口依然未回补，指数受短期均线压制，RMB有贬值压力，预计指数还将在低位震荡。