一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.47%，深市则小涨0.28%。机器人概念领涨热点题材，军工+船舶、AI应用+算力+大模型等局部强势，地产+建材+建筑+家居、酒店餐饮+旅游+零售+酿酒+食品、中特估+一带一路、教育、石油、保险+银行等趋弱。三成个股上涨，涨停板39个，其中一字板2个，涨停被砸个股18个。跌停板2个，大跌5%以上个股70个。

市场延续震荡分化走势，就大盘和多数个股而言是调整，然而跟对了热点的话还是存在结构性机会。调整的主要依然是基建、消费和金融那些传统行业，他们的调整其实是有原因的，原因就在于前些天每天都有一些小作文在吹经济刺激，吊大了胃口后却尚未看到落地。直接因素则是市场还是存量行情，主流资金都在围绕主线反复炒，非主流尤其是弱势趋势的板块自然没什么资金光顾。

日内最强的是机器人概念，华为新设机器人公司刺激。机器人这一块不宜当AI的分支去看待，虽然有些票属于AI+即AI的应用，但板块与AI无联动性可言，倒更像是跷跷板。这个板块最近是炒了几次了，每次都是消息刺激就冲一下，涨出板块氛围来后又歇场，明天估计又是大分化分歧的套路，然后再局部反复，其实尾盘就已经就有些票在漏气了。

AI概念在分化，但个股的热度还可以，算力分化后应用票轮番来，应用乏力后算力又再修复，中午消息还刺激了下大模型方向。算力的核心光模块方向早盘分化明显，毕竟是主升途中的第一次分歧，从而午后就出现了修复。当前总体还是围绕算力和应用反复炒的节奏，只是炒久了的方向因为短线情绪波折的加大而更要注重节奏，个股内在轮动的节奏也在加快，再修复一下就要注重聚焦和缩容炒了。其实趋势性炒法很明显，只会追涨杀跌就是不合生态的做法。

大盘连续两天水下游，假期效应开始出现。要卖股取钱的人今天已卖得差不多了，明天大盘可能会好转点。明天总体可能会安稳度过，节后则还会有波澜曲折。这里没什么持股还是持币过节的说法，因为如今的生态已经不能笼统的通过大盘来判断买卖了，仓位多少完全取决于热点个股及节奏。短线操作上不死多死空，轻指数重热点个股，多拼节奏少去情绪性追涨杀跌。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

减速器：南方精工、新时达、秦川机床、埃夫特、巨轮智能、中马传动

机器人：派斯林、龙溪股份、亿嘉和

伺服电机：步科股份、科利尔

传感器：柯力传感、八方股份

2、AI

AI安全：恒为科技、永信至诚

GPU服务器+5G TSN：中兴通讯

数据中心液冷：海鸥股份

投资光模块：可川科技

高频数据线：新亚电子

AI医疗：润达医疗

AI金融：恒生电子

3、其他

MLCC+军工：鸿远电子、火炬电子

光通信滤光片+VR：五方光电

游戏：大晟文化、名臣健康

芯片+无人驾驶：北斗星通

股份转让+树脂：永悦科技

充电桩+游戏：惠程科技

充电桩+电力：广安爱众

5G+卫星通信：盛洋科技

芯片+光伏：苏州固锝

光伏铝材：鑫铂股份

线性驱动：捷昌驱动

发电机：中电电机

再生纸：松炀资源

金刚线：福立旺

军工：航发科技

汽配：湘油泵

三、游资和机构龙虎榜

超讯通信（603322）：两机构买1.46亿

宏达电子（300726）：两机构买1.71亿，一机构卖7575万

福立旺（688678）：开源深圳分公司及开源深圳第一分公司游资主买，三机构买4080万

新时达（002527）：银河北京中关村大街及中金上海分公司游资主买，四机构买4535万、卖4329万

北斗星通（002151）：国君南京太平南路及中金上海分公司游资主买，一机构买2691万，两机构卖2513万

步科股份（688160）：国盛上海峨山路及华泰宁波柳汀街游资主买，一机构买899万，两机构卖1983万

巨轮智能（002031）：华鑫成都交子大道及方正上海杨高南路游资主买，一机构卖1214万

埃夫特（688165）：银河上海靖宇东路及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构卖1068万

中兴通讯（000063）：东方上海源深路及国君上海江苏路游资主买，三机构卖4.91亿

中马传动（603767）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖574万

五方光电（002962）：财通杭州上塘路及国君上海中山东路游资主买

海鸥股份（603269）：国信上海淮海西路及中金上海分公司游资主买

新亚电子（605277）：财信杭州西湖国贸及申万南京华侨路游资主买

苏州固锝（002079）：广发上海东方路及国君上海江苏路游资主买

盛洋科技（603703）：银河厦门嘉禾路及华鑫深圳益田路游资主买

永悦科技（603879）：银河厦门嘉禾路及中泰常州惠国路游资主买

永信至诚（688244）：财通杭州上塘路及国联北京分公司游资主买

派斯林（600215）：国君总部及中建投上海华灵路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报