管理 顺周期和人工智能


1、近期利好政策不少，也是明显有资金刻意护盘，所以大盘持续震荡跌不下来，方向还没有进一步选择；

目前大盘下方有个3130的缺口，如果这个位置有政策强行护盘不去补下方缺口，那么下方缺口就是强支撑了；

不管怎么说，短期横盘震荡阶段，看多和看空都不宜过度；还需要静静等待变盘为主；

2、方向上来讲，当下主要还是两大方向，一个是人工智能，一个是顺周期；

人工智能主要是集中在算力和应用端这两个分支，其余的表现不算太强势；不过现阶段人工智能其实是考验认知的阶段；

自己的内心和认知有多强大直接决定了在这个板块参与的深度如何，因为现阶段人工智能的节奏变化也很快，每天也像是猜大小一样；

虽然难度大一些，但不可否认的是，人工智能依旧是这个市场上最活跃资金最集中的方向，算是成交额比较活跃的方向了，成交越活跃交易波动就会越大，所以算力和应用端这两个分支后面可能会继续猜大小，全靠认知博弈了；

而对于顺周期来讲，算是有一部分资金在博弈下半年的政策预期，顺周期其实就是博弈政策对于复苏的带动预期；

经济复苏的阶段顺周期方向最为受益，而近期一些行业利好也说明下半年顺周期有机会的概率很大，虽然有些政策没有落地，但至少有些行业在释放；

比如说地产反弹本质是利空出尽后对于地产政策刺激预期的释放，而这个没有落地所以就容易炒几天回落，但后面预计还会断断续续炒一下；

比如说汽车消费，近期关于促进汽车消费政策有望陆续落地了，今天汽车行业整体也有所反弹，这就是博弈的预期；

关于消费方面，接下来还可能有更多细则，消费潜力释放甚至是汽车家电下乡等等，这些都是顺周期里的政策；

比如说对于工业复苏的带动，更多的是让周期有色，化工，电力等方向受益；

顺周期包含了几个大类，金融，地产，消费，汽车，有色化工，电力等等这些是典型的顺周期方向，随着经济回暖这些方向最为受益，所以当人工智能处于迷茫阶段的时候，从顺周期里找反弹的机会也可以；