【金鼎观点】

1、周四市场继续整理，量能稍有放大，不过上方缺口的压力是明显的，担心整理后下跌！

2、周四的热点船舶表现还是不错，如果市场不是缺钱，估计走的会更顺畅一些，AI方向中大模型表现不错！

3、昨晚苹果MR发酵的比较厉害，不排除这个概念真的可以开始了，今日留意下盘中动向！

4、光模块的趋势也比较明显，适合继续跟踪！

5、比亚迪现发布了5月产销快报，5月新能源汽车销量 240220 辆，上年同期 114943 辆，同比增长 97.63%。今年 5 月，比亚迪新能源汽车产量达到了 246259 辆，同比增长 99.34%。

【题材掘金】

医药：5月以来，国内新一轮新冠疫情隐有抬头之势，但从感染规模、症状以及恢复时间来看，整体影响远低于2022年年底。展望6月，我们认为，疫情影响将进一步退散，即便短期之内发生一定规模二次感染，对生产生活影响亦十分有限，在布局业绩修复赛道的同时，把握好高成长赛道机会，重点留意消费医疗和创新药板块。

　　（1）创新药：未来十年是国内创新药快速发展的重要阶段，全行业蕴含优质配置机会。一是传统pharma转型，重点关注具有仿制药时代累积优势，在资金供给、技术储备以及研发经验方面都具备先天条件的大型制药公司，密切跟踪新上市品种上市放量及在研品种研发进展。二是新兴biotech发展，关注资金获取（自身盈利及外界支持）、对外合作（交易并购）、专业团队（顶级科学家和商业化拓展团队）已经得到验证的优质标的。三是创新药CXO订单驱动，部分公司已经具备一体化的服务平台和一流的服务水准，留意具有规模效应、全球布局、多地运营及全产业一体化布局的龙头公司。

　　（2）消费医疗：兼具医疗与消费双重属性，短期看好业绩修复，长期拥抱高成长空间。专科医疗方面，眼科、口腔科民营品牌崛起，服务水平和能力大幅提高，看好龙头公司专业服务+舒适环境综合竞争力；医疗美容方面，非手术轻医美趋势形成，单次价格低、创伤程度小、恢复时间短项目受众可期；健康保健方面，疾病预防及检后管理多元化需求增长，看好等基因测序、癌症早筛等风险预警窗口提前类项目。

　　（3）中药：中药在国家政策大力支持下保持较好的增长韧劲，部分独家优势品种和中华老字号品牌备受推崇和好评，线上线下需求强劲。重点关注中医药资源雄厚、具有独家优势品种和特色品牌的行业龙头公司，推荐清热解毒、益气强心、滋补营养等受益人群大的品种放量。

风险提示：新药研发上市及商业化失败风险；政策落地不及预期风险；行业黑天鹅事件。

计算机：随着电子凭证会计数据标准试点落地，电子凭证的发展脉络日渐清晰，接下来进入实施阶段，将从两方面为相关厂商创造市场机遇。一是从开具电子凭证的主管部门角度看，电子凭证分发管理系统需要升级，基于财政部新出台的有关业务规范和数据标准的要求，相关厂商可为主管部门提供电子凭证开具（交付）、转发、互联互通的一系列解决方案。二是从接收电子票据的企事业单位角度看，传统的财务管理系统需要升级，通过优化电子凭证报销入账归档系统，实现电子凭证从接收到报销、入账、归档全流程的自动化数字化处理，推动企事业单位会计数字化转型。

风险提示：市场竞争加剧；政策落地不及预期；技术进展不及预期。

【要闻速递】

1、欧美股市集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%；热门中概股普涨，百度涨超6%，京东、拼多多、腾讯音乐、唯品会涨超5%，阿里巴巴涨超4%；国际油价涨超2%。英国富时100指数涨幅为0.59%；法国CAC40指数涨幅为0.55%；德国DAX指数涨幅为1.21%。

2、最新发声：持续推进高水平对外开放，建设中国特色现代资本市场。

3、截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天；2022年人均快递使用量达78.3件，较上年多出1.6件/人。

4、伴随着股票发行注册制改革全面落地，我国资本市场基础制度进一步优化，投资环境更加便利友好，进一步提振了境内外长期资本配置中国优质资产的信心。

5、前5个月交易所债市融资超2万亿元，优质主体发行份额将进一步提升。

【公司公告】

1、广发证券：子公司拟以低于10亿元的总对价购买惠理集团不超过20.2%股份

2、比亚迪：5月新能源汽车销量24.02万辆，去年同期11.49万辆

3、金自天正：暂不涉及人工智能、脑机接口相关业务

4、南方传媒：子公司对于AI技术仍处研究初期阶段

5、新智认知：未进行脑机接口技术研发及布局

6、*ST新海：实控人方面拟增持6500万股-7000万股

7、晓鸣股份：厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份

8、禾信仪器：昆山国科拟减持公司不超2%股份

9、北斗星通：大基金拟减持公司不超2%股份

10、天禾股份：中山中科拟减持公司不超1.46%股份

11、会畅通讯：股东罗德英拟减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！