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存储芯片机构预测七月或迎供需反转
黑郁金香 / 2023-05-26 12:32 发布
中泰证券指出，存储芯片上行周期弹性极佳：
股价方面，以美光为例，上行周期中其股价从低点到高点涨幅超200%，股价和估值极具弹性。股价较基本面提前启动，且季度营收同比增速先达周期高点，后股价达周期高点。在周期底部，美光PB估值仅1倍，而在周期上行时，最高可达3-4倍。
产品价格方面，复盘上轮存储价格反弹，合约价涨幅40%-90%不等，现货价涨幅80%-170%不等，预期上行周期存储价格反弹力度大、反弹时的价格上涨速度快。
分析师进一步指出，半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，如今各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，叠加AI强驱动，存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。兆易创新、东芯股份、北京君正、深科技、普冉股份、江波龙等。
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