管理 下周热点题材提前解读…… 一、机器人，特斯拉股东大会马斯克发言重点提到人形机器人，刺激板块异动 二、中特估，中特估行情逐步扩散 1.金融，上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。上交所的行为对于政策力度代表性有限，但是考虑到用词明确，不排除能够吸引资金过来炒作预期，关注资金强度 2.一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，整体来看估值不高，利于板块上涨 3.船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股。基本面没有太大变化，资金博弈反复走强 三、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体 2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。从一季报看，设备好于材料 四、黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元B权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作。中线逻辑没有变化，疑似短期中美部分对话打消部分极端预期引发调整