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环保板块国企具备价值重估潜力,两条最具价值主线已挖出
邢星 / 2023-05-15 23:34 发布
今日提要:
1.环保|环保板块国企具备价值重估潜力,还有出海贡献业绩增量,两条最具价值主线已挖出
2.电力|煤电一体优势强化,盈利具备向上空间,2023年股息率有望提升至7%以上
1. 环保|环保板块国企具备价值重估潜力,还有出海贡献业绩增量,两条最具价值主线已挖出
逻辑标签:【中线埋伏】
中特估的本质为央国企的价值重估,具备低估值、高分红、强现金流特点的资产更具重估潜力。2022年环保板块地方国企/央企的盈利占比为54%/7%,高于数量及市值占比。从2022年业绩同比变化看,央企(增长10%)和国企(下降17%)优于民企(下滑30%),疫情冲击下显现盈利韧性,价值认知待提升。
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研报观点:
①中特估逻辑1——低估值+高分红+现金流改善标的更具价值重估潜力...
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②中特估逻辑2——“一带一路”是中特估体系的实践,出海贡献业绩增量
2.电力|煤电一体优势强化,盈利具备向上空间,2023年股息率有望提升至7%以上
逻辑标签:【中线埋伏】
内蒙华电(*******.SH)隶属华能集团,定位为整合北方联合电力旗下优质资产上市平台......
研报观点:
①煤电联营一体化平台,高分红规划明确......
②煤电一体优势扩张,支撑盈利稳健性强化......
③煤价回落盈利修复,区域电价优势凸显......
转载:第一财经