一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘平开震荡下跌0.48%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.31%。地产、券商+银行+多元金融、酿酒、软件等少数板块上涨，热点题材中的ChatGPT+数据要素、建筑设计、教育信息等相对强势，传媒板块分化严重，服务器液冷、光模块等通讯设备、新冠药+中药等医药、医疗、钙钛矿+HJT+光伏+储能、充电桩、锂电、游戏、半导体、家电和保险等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股12个。跌停板9个，另有16个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达199个。

市场呈现出指数与个股齐调整的走势，银行和券商等权重板块大涨的背景下大盘却跌了不少，可见其他板块跌多凶。其实正是硬拉银行和券商等权重才加剧了其他板块的跌势，市场量能可以，却出现了明显的跷跷板，那就是市场出现了分化内卷的问题。盘面明显的变化就是热点轮动加快，基本上是一会拉一个板块，包括同一热点的内在轮动也在加快。那就给短线操作增加了困扰，看似有机会但做错的代价大了不少，尤其是看着什么脉冲就去追很容易挨打。

这次金融权重的行情最先是从保险开始的，然而周五保险不仅没涨却还跌了不少，那你再去追券商和银行基本上是不行的，轮完他们后你再想去权重赚钱将更难了。地产则只是跟随金融权重的轮动，建筑股有受棚改的传闻刺激，传闻已经被证伪，其实主要是AI应用扩散到了建筑设计股。这种内在轮动一般只是短线的脉冲，而难像传媒和游戏那样炒出持续性行情。传媒股经过持续高潮后出现明显的分化，不说是行将结束，但短线估计还需要时间来分化休整。之前联动性最强的游戏板块则带头调整，相较于传媒股情绪性更强而言游戏股是有些趋势的，再起主要得看趋势票，情绪票容易因弱于传媒而不稳。周末AI+教育方向吹的热度相对较高，本身是内在轮动的方向，若还高开接力是要慎重的。

就热点主题而言主要还是在围绕AI转，其次是中特估+带路，只不过他们的方向更散，因为很多票你可以说是也可以说不是，真正强的票是要叠加题材的。AI概念在切换，早盘跌久了的前期强势股纷纷展开超跌反弹，而午后则又轮到了同样是调整充分的数据要素方向，这类票的持续性是有待观察的，一般是需要多折腾一下才有好的持续性。而传媒那些与数据、算力还是没看到联动性，甚至是跷跷板，那就不能当同样的逻辑去对待。既然出现了超跌反弹的情绪，那没调整的高位票就会轮番不稳，而先调整充分的则会轮动起来。其实最近数据和算力方向都是偏弱的，之前最强的一块光模块最近却调整最狠，就AI整体动向而言这一块的走向就至关重要，因为它们若不止跌的话那其他的调整起来就会效仿，假设它们还不能立即止跌反弹的话其他那些还没怎么调整的就得慎重点了。

大盘连续反弹后初次调整，还算正常，但也得提防周四天量后天价。因为权重轮番表现过后却还拉不动，而深成指和创业板指明显跟不上，倒是逼近了前期低点。周五盘后欧美大涨，若带动开盘的话并不见得是好事。大体而言，短线不宜看大盘炒股，跌了很多票会跟跌，而涨又容易构筑短线高点，深市反弹起来才利于个股。短线情绪在分化割裂，有热点活跃结构性机会就还有些，但一冒进就可能被坑，操作上就要追求出手的准确度和控节奏。

二、盘中主要热点题材

1、AI

AI+数据要素：海量数据、久远银海、中远海科

ChatGPT+电商SaaS：光云科技

ChatGPT+影视：奥飞娱乐

AI+数字阅读：掌阅科技

AI+智慧法院：金桥信息

AI数据安全：吉大正元

AI+智能交互：汉王科技

AI+电商：焦点科技

2、建筑设计：设计总院、新城市、华设集团、中设股份、启迪设计

3、地产：上实发展、中交地产、天保基建、华夏幸福

4、教育：竞业达、国新文化、学大教育、科德教育

5、出版传媒：长江传媒、皖新传媒、中国出版

6、其他

一季报+铁路货运：广深铁路

一季报+多元金融：中粮资本

一带一路+港口：秦港股份

一带一路+建筑：陕西建工

新疆本地+民爆：雪峰科技

空分+特色气体：杭氧股份

中特估+船舶：中船科技

陶瓷+教育：松发股份

滴滴+汽车：国机汽车

旅游：三特索道

家居：美克家居

汽车：金龙汽车

奶茶：香飘飘

三、游资和机构龙虎榜

返利科技（600228）：三机构买2亿

彩讯股份（300634）：一机构买3766万

中国银河（601881）：三交易日两机构买3.31亿

星环科技（688031）：四机构买1.45亿，两机构卖1.05亿

海量数据（603138）：华泰总部及华泰无锡金融一街游资主买，一机构买4651万

焦点科技（002315）：广发上海东方路及中信长兴明珠路游资主买，一机构买2978万

光云科技（688365）：首创杭州杭行路及中金上海分公司游资主买，一机构买3160万

启迪设计（300500）：中金上海分公司游资主买，四机构买9820万、卖3472万

新城市（300778）：国君三亚迎宾路及华鑫深圳分公司游资主买，两机构买676万、卖1023万

科德教育（300192）：中信上海溧阳路及中金上海分公司游资主买，两机构买2219万、卖1711万

奥飞娱乐（002292）：华泰无锡梁清路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买6863万、卖3035万

久远银海（002777）：中泰上海花园石桥路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买4209万，一机构卖2128万

中国出版（601949）：中金上海分公司及中建投福清福和路游资主买，一机构买5230万，一机构卖8811万

杭氧股份（002430）：海通南京广州路游资主买，三机构买2亿，两机构卖6890万

中远海科（002401）：华泰无锡金融一街及中建投北京远大路游资主买，一机构卖710万

广深铁路（601333）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，一机构卖2117万

华夏幸福（600340）：华鑫深圳分公司及华泰上海黄河路游资主买

国机汽车（600335）：华泰总部及安信上海樱花路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报