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幽兰行天下:5月4日淘金早参
幽兰行天下
/ 2023-05-03 22:19 发布
一、节前盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开高走上涨1.14%,深市涨幅稍小点。游戏+传媒、AIGC+ChatGPT+光模块等AI相关等科技题材领涨,建筑+一带一路、券商+保险等板块也涨幅居前,猪肉、一体压铸、钠电池+POE胶膜+锂电、船舶、医疗+医药等较弱。近八成个股上涨,涨停板93个,其中一字板4个,另有54个涨逾10cm,涨停被砸个股25个。跌停板14个,大跌5%以上个股114个。
节前市场强烈反弹,且是难得的指数与个股共振的格局。权重虽然不是主角,但有出力贡献指数,未带来个股的跷跷板是最大的改观,主要在于放量。领涨主线则很明显,那就是AI等科技股的强势回归。其实,主线和个股的逆转都是源于情绪的纠错。前一天有史以来最多的20cm跌停,周五则是最多的20cm涨停,这是相对应的,报复性反弹是极端非理性杀跌的反馈。一天CIU,一天KTV,这都不是常态,节后会逐渐回归理性的常态,回归跟随热点投机的结构性常态。5月将进入业绩真空期,市场也将回归成长股,回归题材。
假期消息面比较多,关于消费那些没什么新意,哪怕是数据不错,那也是没什么预期差的事,而疫情方向像是落空,还去博弈消费和医药就没什么意思。节后关键还是得看AI等科技股走向,他们那般强势回归,让那些一跌就喊行情结束的人以后估计不敢乱喊了。周末消息面偏向于AI安全方面,AI应用方向则有点外围的利空,其实游戏和传媒等应用方向周五已经是高潮,高潮过后正常就是分化,分化也不会就此结束。AI内在也还有算力、数据和大模型等其他方向的轮动,明天注意下个股分化分歧和内在轮动的节奏就好。
大盘放量大涨,那是在提前反映往年节后多上涨的预期。其实几大指数都已是三连阳,谈不上多大改变意义,且临近A股开盘外围就跌了,明天正常是震荡的走势。节前最后一天真正的改变是热点和个股情绪,可以说是今年以来氛围最好的一天。情绪好转短线客就有挥洒的空间,明天分化会有但以平常心看待,基本上不可能回到前两天那种极端状况了。节后将回归指数震荡下的个股结构性行情,如今市场受外围制约的影响不大,外围若带来提前分化分歧反而可能更利于市场行稳致远。短线操作上轻指数重个股,情绪已偏高后主要是节奏问题,追涨宜慎重点,趋势投机为主。
二、盘中主要热点题材
1、游戏
游戏:宝通科技、惠程科技、巨人网络、冰川网络、恺英网络
一季报+游戏:顺网科技、掌趣科技
年报+游戏:三七互娱
2、传媒
出版传媒:皖新传媒、山东出版、城市传媒、中文传媒
一季报+出版传媒:长江传媒、南方传媒
数字营销+数字版权:思美传媒
影视:幸福蓝海、金逸影视
一季报+影视:万达电影
3、AI+应用
AI+电商:焦点科技、返利科技、遥望科技
AI+教育:高乐股份、盛通股份
AI造字+数字水印:汉仪股份
AIGC+绘画+视频:万兴科技
大模型+游戏:昆仑万维
AI+视听调度:魅视科技
AI+数字阅读:掌阅科技
AI+智能眼镜:雷柏科技
AI+金融科技:银之杰
AI+智能音响:漫步者
AIGC+PDF:福昕软件
AI+家装:东易日盛
AI+体育:力盛体育
AI+医疗:东软集团
4、AI+算力
一季报+数据中心:华胜天成、数据港、新炬网络
数据中心+边缘计算:超讯通信
AI服务器+PCB:奥士康
光通信+PCB:兴森科技
算力设备:亚康股份
AI算法:中科信息
光模块:联特科技
5、业绩公告
一季报+服装:汇洁股份、森马服饰、歌力思
一季报+户外用品:扬州金泉、三夫户外
一季报+智能电网:天正电气、洛凯股份
一季报+金融科技:大智慧、财富趋势
一季报+充电桩:众业达、万马股份
一季报+医药:太极集团、津药药业
一季报+教育:学大教育、勤上股份
一季报+血液净化设备:山外山
一季报+节能供热:金房节能
一季报+铁路运输:广深铁路
一季报+建筑装饰:江河集团
一季报+体验营销:电声股份
一季报+卫星通信:达华智能
一季报+数字文化:博瑞传播
一季报+数字营销:智度股份
一季报+自行车:中路股份
一季报+装饰板:华达新材
一季报+地产:沙河股份
一季报+芯片:大港股份
一季报+安防:同为股份
一季报+激光器:杰普特
一季报+高速:楚天高速
一季报+钢铁:柳钢股份
一季报+化工:双环科技
一季报+港口:秦港股份
一季报+珠宝:老凤祥
一季报+汽配:新坐标
一季报+白酒:伊力特
5、其他
一带一路数据中心:小商品城
债务化解+物业:皇庭国际
重整+多元金融:中天金融
一带一路+货运:西部创业
摘帽+三方支付:亚联发展
次新+水务:联合水务
铁矿石+铜:河钢资源
房产营销:三六五网
数字营销:紫天科技
智能交通:长江通信
MiniLED:芯瑞达
建材:万里石
三、游资和机构龙虎榜
剑桥科技(603083):一机构买1.21亿
中科微至(688211):一机构买1520万
内蒙新华(603230):一机构买2823万
中国出版(601949):两机构买7304万
中船特气(688146):两机构买1.06亿,一机构卖4345万
财富趋势(688318):中财深圳兴华路及中信总部游资主买,一机构买1455万
福昕软件(688095):中金上海分公司及中信上海分公司游资主买,一机构买6203万
秦港股份(601326):华泰杭州求是路及国君深圳人民南路游资主买,一机构买4155万
万兴科技(300624):兴业厦门湖里大道及财通杭州上塘路游资主,一机构买512万、卖7652万
巨人网络(002558):国君宁波广福街及广发郑州农业路游资主买,三机构买3792万、卖4570万
掌趣科技(300315):国君南京太平南路及国君宁波广福街游资主买,一机构买1380万、卖2488万
游族网络(002174):广发上海新松江路及国君上海江苏路游资主买,一机构买2810万、卖5165万
恺英网络(002517):国元上海中山北路及中金上海分公司游资主买,两机构买1.59亿,一机构卖7628万
中科信息(300678):国君北京光华路及中信深圳深南大道游资主买,三机构买9918万,一机构卖4848万
遥望科技(002291):中泰上海东方路及中建投北京分公司游资主买,三机构买7783万,一机构卖2911万
杰普特(688025):中金上海分公司及国华上海世纪大道游资主买,两机构买3720万,四机构卖5052万
中信出版(601019):中信总部及华泰总部游资主买,一机构买2951万,一机构卖1652万
山外山(688410):海通绵阳涪城路及摩根上海银城中路游资主买,两机构卖3240万
三七互娱(002555):国君上海江苏路及申万上海塔城路游资主买,一机构卖5229万
楚天高速(600035):华安阜阳分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买
广深铁路(601333):中信上海万源路及中建投及上海营口路游资主买
昆仑万维(300418):国君北京光华路及广发上海东方路游资主买
宝通科技(300031):广发上海东方路及国君北京光华路游资主买
北方国际(000065):国君上海新闸路及兴业成都航空路游资主买
联合水务(603291):华泰总部及东海长沙芙蓉中路游资主买
柳钢股份(601003):华泰总部及东北长春卫星路游资主买
注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举报