-
半导体芯片涨逼空上涨，本轮科技行情能持续多久？
股上九天
/ 2023-04-06 22:25 发布指数低开震荡反弹，科创板领涨，指数处于一笔上反弹中，操作上围绕主线抓机会，当下市场，方向如果选择错误，是容易亏大钱的。 今日领涨板块：半导体芯片 算力 近期市场人工智能板块出现调整，半导体芯片接力领涨，市场大的主线还是围绕大科技方向展开，人工智能、半导体芯片是最强的两个分支。人工智能短期受到利空消息影响，或将进入震荡，中期继续看好。人工智能方向的炒作，到后期震荡会加剧，而我们要判断是否退潮，可以锚定三个核心标的：海天瑞声、云从科技、三六零，这三支个股如果出现大跌或出现破位，就要注意人工智能短期可能就要调整了，目前看，都还是上升趋势中，所以人工智能就不要轻言结束。这一波大科技行情，可以类比2019年—2022年新能源赛道行情，大的主线一旦形成，不会是几周几个月就结束的，而是会持续几年，过程中的每一次调整都是机会，从更大的视角去看就不会被短期的波动影响。在新能源的那一波行情中，最强的领涨板块锂电池，5倍、10倍牛股频出，而这一波科技行情，芯片板块就雷同当时新能源的锂电池，行情才刚刚开始，大资金才开始入驻，后期会有更大的爆发。 芯片板块今日再度全线爆发，超20股涨停或涨超10%，其中源杰科技涨超20%、恒玄科技、中科蓝讯、唯捷创芯、国科微涨超10%，太极实业3连板、瑞芯微、博通集成、雅克科技涨停。驱动逻辑，短期看库存周期，中期看创新周期，长期看国产替代。站在当下时间节点，2023年库存周期迎来拐点，汽车智能化+AIGC兴起开启创新周期，软件、硬件、芯片一体化发展成为国产化重心，新一轮科技上行周期蓄势待发。 今日芯片板块继续放量大涨， 
板块成交突破3000亿，这是创历史的，以前的市场是见不到一个板块的成交额超过3000亿的，大资金疯狂涌入，短时间不会结束，这一波科技股的行情会超出想象，远超以前的题材炒作，个人判断，至少会持续2—3年的炒作周期。如何抓住这轮科技股行情机会，最稳健的就是可以逢调整布局科创50ETF、半导体ETF，笔者元旦前就重点分析过，今年以来科创50ETF涨幅近20%，半导体ETF涨幅超30%，可能90%的投资者，今年以来都跑不过ETF。而笔者前期重点提到的士兰微、三安光电、北京君正也涨了一波，现在就不要追高了，等调整后，还有二波机会。前期没有介入的，现在就不要追高了，等调整砸参与。 算力产业链继续活跃，数据中心方向兆龙互连20CM涨停，英维克涨停，申菱环境、广和通涨超12%；上游硬件方向，PCB板块联瑞新材20CM涨停，沪电股份、华正新材涨停，胜宏科技大涨17%；CPO概念股源杰科技20CM涨停，光库科技大涨13%。AI服务器较普通服务器在并行运算及大模型训练等场景有显著优势，伴随大模型训练及终端快速渗透，其有望成为服务器细分市场中成长最快领域。重点关注CPO概念，前排龙头高位震荡，没有好的机会，可以关注补涨个股，光库科技、亨通光电、中天科技、赛微电子、光迅科技等。 随着人工智能与半导体前排核心标的经历短期的反复炒作后，资金逐步尝试板块内部的高低切换。以本轮AI炒作的核心方向CPO，可以看到板块龙头在剑桥科技下跌6%的背景下，像源杰科技、铭普光磁、仕佳光子这些板块中较为后排的个股迎来补涨。相同的逻辑也可印证至半导体方向，前期涨势最佳的存储芯片方向今日午后回调较为明显，（寒武纪、佰维存储一度盘中跳水）。反而像近期刚刚启动的消费电子类的芯片全天保持相对强势，受到板块回调的影响较小。因此对于仍想参与科技类个股的投资者而言，后续可将更多的重点聚焦于趋势刚刚转强后排补涨机会。 今日简单分析这些，半导体芯片方向持续强势后，明日必然会有分化，而分化后资金是回流人工智能，还是去到大消费方向，要观察盘中的表现，明日应该是观望为主，看清市场下一阶段的切换的方向，然后在出手。
公安备案号 51010802001128号