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重磅利好下大A新机会来临！
凤凰涅槃v / 2023-04-06 00:58 发布
周三市场量能13246亿，较昨日放量716亿，北向资金净流出36.5亿。市场上涨家数1338家，下跌家数3505家，实际涨停23家，实际跌停1家。市场沪强深弱，成交量水平上了一个新台阶，超过1.3万亿，创出2月份市场调整以来的新高。很明显，这个成交量说明有新增资金下场了，在沪指3300-3340这个位置前期多空双方多次争夺，积累了大量的获利筹码。此前市场一直都是存量资金在人工智能相关板块集中交易，套牢筹码基本面上没有松动。不仅筹码开始有些松动，主线也有了新动向。
市场涨幅靠前的两大板块是央企改革和芯片，之前一直强调的两大主线：国企改革和数字经济。工信部公开发声，要分领域分阶段打造具有国际竞争力的数字产业集群。正好易华录公告公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。华录集团和中国电科这个时候公告整合利好，不管是有意为之还是凑巧，但给市场带来重大利好共振：易华录今日大涨16%，还将芯片和中字头都给带旺了。 数字经济作为今年最重要的主线，现在开始出现明显的新动向，那就是人工智能拥挤度已经非常高了，但是数字经济中多数子板块的拥挤度仍在低位，从人工智能板块流出来的资金正在流向半导体、芯片等数字经济的其他子板块。从最近半导体、芯片在人工智能概念板块高位震荡过程中持续走强已经可以看出这种迹象。 本轮TMT行情从信创开启演绎，在“数字中国”的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下，已从星星之火渐成燎原之势，从信创向人工智能、金融科技、半导体、运营商等“数字经济”五朵金花内部轮动。其中人工智能已经交易拥挤，但其他”四朵金花“运营商、信创、金融科技、半导体拥挤度不高，刚刚进入抬升趋势中，仍有较大的上升空间。 计算机板块是数字经济主线中的核心板块，在本轮数字经济主线行情中，公募基金是后来者，年报显示去年四季度计算机持仓水平只有4.27%，即使考虑一季度的加仓，目前的仓位水平仍在低位。 而在2013-2015年那波“互联网+”行情中，公募基金的仓位最高达到20%，而2018-2019年那波科技主线行情中公募基金的仓位从从3.4%抬升到8.6%。参考上两波的科技主线行情的公募基金持仓水平，现在还有明显的加仓空间。 操作上：行情仍将在数字经济主线子板块中轮动，重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）等细分行业龙头公司。 四月历史回顾 市场已正式迈入4月份，由于大盘持续受到新能源等板块拖累，两市高位震荡，迟迟无法上攻年内新高，那么市场会不会重演“久攻不下，必有变盘”的规律？
而考虑到4月是一季报和年报的披露期，业绩有望成为4月的变盘因素。
根据各公司历年业绩披露节奏，业绩较好的公司都会率先发布，而业绩较差的公司往往都会拖到4月下旬或月底，所以4月底暴雷风险是非常大的，一旦大量公司业绩出现暴雷，将会严重拖累市场。所以如果现阶段市场久攻不下，再叠加业绩暴雷这个利空的话，4月变盘概率还是很大的，这也说明市场为何流传着“五穷六绝七翻身”的说法。最后，近期法国、欧盟等重要政要不断访华，还有此前沙特和伊朗和解、一带一路加速以及巴西宣布与中国直接使用人民币结算等一系列事件催化，说明面对美国的打压，中国开放步伐是再度加速。再考虑到美国对的全方面制裁，我国也迫切需要保障自身的金融安全。在此大背景下，也引发了各国“去美元化”的思考，所以方向上，保障金融安全的各种方法及新技术，如涉及各国金融结算的金融IT服务商、跨境支付等有望迎来新机遇。
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