管理 重磅利好！A股有望震荡上行！二季度市场风口在哪？

1.专家建议将上市公司市值管理纳入国企考核体系 吉林大学国有经济研究中心主任、资深教授宋冬林4月2日在国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所举办的“国有企业估值问题研讨会”上建议，将上市公司市值管理纳入国企考核体系，促使国有企业主动提升资产收益水平和稳定性，盘活存量资产，重视现金流管理，提升分红水平，最终实现企业价值最大化。 点评：国有企业是国民经济的压舱石，在公用事业、基建、房地产、能源等领域占主导地位。凭借自身特点，国有企业在稳定性、技术能力等方面具备领先优势，且在危机时刻能发挥助企纾困作用。国企改革三年行动收官，企业增质提效取得重大进展。国企改革已从创新试点期过渡到纵深推进期。央企和地方国企改革完成率超 98%。中国特色现代企业制度更加成熟定型，混合所有制改革成效显著。 2.迎政策利好 能源数字化智能化建设提速 国家能源局网站3月31日消息，日前发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，提升电力系统多能互补联合调度智能化水平。重点推进包括虚拟电厂在内等多个应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务，在技术创新、运营模式、发展业态等方面深入探索、先行先试。 点评：虚拟电厂是利用物联网和先进通信技术，聚合分布式电源、储能、可调负荷等各类分布式资源形成的电源协调管理系统。 3.最严防水新规实施！行业集中度获提升， 建材板块有望修复 4月1日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》(简称“防水新规”)开始正式实施，该规范属于国家强制标准，全部条文必须强制执行。据悉，这是防水行业的最强法规，涵盖建筑和市政两个大范畴，同时也是国内首部防水强制规范。 点评：建筑防水行业市场竞争激烈，低端产能过剩，呈现“大行业、小企业”的格局。新规落地有望加速市场出清，新规出台前防水工程质保期普遍为5年，实施后生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，叠加地产行业大规模集采需求，驱动防水行业集中度提升，具有研发和品类优势的头部企业有望率先受益。行业显著扩容，新规落地后房建领域防水材料的市场空间预计达到815亿元，需求扩容高达48%。 4.新能源赛道传来重磅消息 美国“动力电池白名单”正式发布 当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见，其中要求，电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。