1、指数微跌，但个股集体泄洪，上涨家数不到1200家，下跌家数3800家，个股回调杀跌力度是近期之最。

消息面上：马斯克等千名科技人士29日在未来生命研究所发公开信，呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。

也正因此消息，导致昨日午后，人工智能概念集体冲高回落，毕竟涨幅已颇丰，但凡有风吹草动，市场都会如同惊弓之鸟，引发回调，故而不意外。

有利好驱动就大涨，有利空也会导致冲高回落，这也证明了智能AI概念是具有市场凝聚力和能引领市场的。（大涨和大跌都在带着市场节奏跑）

上周五至今，磕磕绊绊的回调走势已延续多日，但未出现大面积亏钱效应和未有跌停股出现之前，仍然不能用主观意识来断定该周期会持续进入退潮期，暂且还是做大涨后的大分歧对待。

2、科技线这边，芯片半导体近两天表现最强，但科技芯片历来有渣男烈性，从大局观来说，抢滩成为新周期领军板块还是有待观察的，目前我把这条线作为泛科技周期内的强势分支。

消息面上，早间还有利好催化———美光业绩会总结: 供需关系逐渐改善，AI服务器显著拉动存储需求提升。

美光二季度电话要点——存储行业面临13年以来最严重的衰退，美光认为终端市场客户库存陆续减少，未来几个月供需关系将逐渐改善。美光资产负债表2023年Q2达到峰值，预判季度营收会进入连续增长。

终端需求方面，人工智能和数据中心催化内存和存储需求提升，美光相关数据表示一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。

最后一句是重点——最新一代服务器处理器，AMD的Genoa和英特尔的Sapphire Rapids需要使用D5 DRAM。

此消息一出，驱动了存储产业链概念的大涨: 同有K技20cm涨停，江B龙大涨超18%，普冉G份大涨超15%，兆易C新，澜起K技，东芯G份，北J君正，佰维C储、德M利、深K技、景J微.....等等，都有不俗表现，这个细分今日可谓是霸屏涨幅榜。

市场永远都没有不透风的强，但凡靠消息驱动的，一定是有先觉资金做埋伏的，换句话说，今天要么买不到，买到就是坑。

切记不要追高买，但可加入自选，近几天把握回调机会，看有无心仪品种，做回调低吸。

3、思路分享

美光业绩会的总结内容，是实打实的会促进内存、闪存等相关产业需求的，反馈到市场就是相关概念股逆势上涨。这也充分表明，人工智能的炒作已进入务实的阶段。

通俗的说，就是哪个公司能真正从人工智能的研发、部署、商业化当中受益，就能吃到第一口蛋糕。

存储、算力芯片，这类算力方面的基础设施，都相继大涨过，寒武纪，佰维存储，算是标杆典范。

另一边，是例如海天R声，资金抱团爆炒，但技术上明显是技不如人，所以，昨日一则公告就引发了大跌。

后续的炒作，重点还是得聚焦人工智能的算力、数据（内容提供者，训练AI需要海量数据）、应用。

应用方面，现在除了几个大厂，其余中小公司，纯属盲猜状态，只能结合盘面，灵活应对了。

科技半导体，则先把重点聚焦于存储，毕竟已率先有利好驱动；至于其他细分，例如：内存、闪存...等等技术相关，如果需求能上去，这会对整个产业链产生利好，从而驱动资金更进一步的炒作。

4、交易策略

盘面上看，虽然指数回调力度不大，也并未跌停股，但两市跌多涨少的局面已持续N久，每日下跌都超3500家，上涨不足1500家，换句话说，两市4分之3的股在下跌，而日内N多大涨的股又并未好的上车机会，或许日内涨势好的，隔天或许就在跌幅榜，于短线而言，这是典型的困难模式。

现在市场唯一具有赚钱效应的还是智能科技/AI，换句话说，如果在这个题材中还赚不到钱的，那么切换去其他题材，不仅赚不到钱，甚至还会被温水煮青蛙，天天阴跌1%~2%，那么一周下来也能亏个8%~10%。

我反而觉得，如果账户中是持有AI智能、科技半导体在，反而无需频繁换股，以咬定青山不放松的姿态拿好手中筹码，寻求做高抛低吸的波段机会。

趋势性行情最忌讳就是吃着碗里却又看着锅里的，只做自己看得懂的，只赚认知内的钱，守住一亩三分田，就对得起本轮科技智能周期的赚钱效应。

指数还未成功反转之前，不开新仓，静等大盘给出明确方向。如果目标个股跌得特别狠，也不妨左侧低吸。

符合昨日预判——今年的市场主线已经非常清晰，就是TMT行业。包括：人工智能，芯片半导体、计算机、信创...等。杀出带血筹码后，切记~重仓大买！

执行交易计划，小跌小买，大跌大买，持仓票中，跌幅多的，都左侧低吸了：易H录、南大G电、首都Z线。

寒武纪、华大九天....持股未动

目前观察品种：光环X网、海光X息、中颖D子