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重磅利好驱动，即将引发市场热度！
凤凰涅槃v / 2023-03-28 00:14 发布
昨日A股指数全天分化，截至收盘，沪指跌0.44%，深成指涨0.12%，北证50涨0.01%，创业板指涨1.17%。沪深两市全天成交额11400亿元，两市2883股下跌，北向资金全天净卖出6.94亿元。根据消息面人民日报3月25日刊发《人工智能产业化应用加速》文章称，近几年，国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向。新药研发就受益于此。华为云盘古药物分子大模型，是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型，可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。
近期人工智能的炒作范围一直在持续扩散，现在多个行业大佬也都声称要充分利用人工智能为行业赋能，至于怎么赋能和应用以后再说，先蹭一把热度再说。终于有官媒对新药研发设计行业和人工智能结合做了背书，今天CXO概念板块涨幅位居所有概念板块第一。不过盘面上A股人工智能板块指数早盘出现跳水后在下午又出现一波拉升，到底是主力资金在洗盘还是出货？ 首先要说的是早盘的跳水肯定是有一部分资金获利离场，但是否就此断定主力资金出货还为时过早。回看之前白酒（2019年12月）、医药（2020年7月、2021年2月）、电子（2020年2月、2021年1月）、新能源（2021年2月、2021年11月）的几段主线行情中的短期回调，引发因素大概有三个：1、政策或突发事件冲击--如疫情对白酒、电子、新能源汽车等冲击明显，医保谈判对医药短期影响较大。2、交易拥挤度较高触发了短期的调整：如电子等成交额占比超14%，相对指数的换手率比值较高，短期调整压力较大。 上周五我们在头条文章中就提出要给人工智能题材短线降降温，主要原因就是交易拥挤度上，TMT成交额占比达40%，短期面临一定回调压力，但也仅仅是要短线降降温而已。 从产业周期和政策导向来看，人工智能代表的TMT中长期行情远未见顶：首先，人工智能产业趋势刚刚开始上行，无论是上游的、通信，中游的计算机还是下游应用相关的传媒，2023年盈利预期都将明显上升。同时国家对数字经济和的强政策导向一直在强化，比如本文前面提到的官媒为新药研发设计行业和人工智能结合做背书便是明证！ 其次，当前TMT的基金持仓和外资持仓占比有所上升，但处于中性水平，虽然今天新能源、消费有所反弹，但景气预期还是没有明显改善，仅仅能当作反弹而已。 今天应该也是有部分资金关注到了当前人工智能概念板块的交易拥挤程度，早盘人工智能指数的跳水和下午的拉升，应该是两波不同的资金在互道一声SB擦身而过，然后各自继续自己的投资操作而已。 总的来说，短期的交易拥挤使得人工智能板块短线调整的压力越来越大，但即便是调整，预计空间和烈度也不会太大，顶多算个洗盘。产业周期和筹码使TMT中长期行情未见顶，政策未转向使短期调整幅度也有限，还远未到谈论见顶出货的时候！ 题材热点
消息一：证监会表示继续壮大长期专业投资力量
证监会召开2023年机构监管工作。要求，机构监管条线要聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，坚持稳中求进工作总基调，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线！要继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持行业稳健发展等。继续壮大长期专业投资力量，这个算是吹风了，外资都买了这么多，险资、社保、养老金等也该行动了！
消息二：华为宣布基本实现14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬软件工具誓师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。比尔盖茨说：美国永远无法成功阻止中国拥有强大的。EDA工具是之母，如果实现了自主化，自主化就梦想照进现实。有了、有了EDA软件，估计两年内能够见到国产14nm，真的是巨大的进步，对整个信创、软件、硬件的国产化都是一个巨大的提振。
近日市场走势震荡，在美联储加息拐点确立的大背景下，中长期基本面已经转暖，大盘3月中旬以来底部逐步抬高，形成上升趋势。
方向上，在国家政策对数字中国和国产替代科技高度重视的驱动下，以及GPT人工智能对整个信息技术行业带来颠覆性变革的背景下，数字经济、方向强者恒强。
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