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严为民   / 2023-03-21 14:36 发布

挖掘价值重估,一定会大幅增长!
连续八个交易日,这个市场阴阳怪气,为什么这么讲,涨一天跌一天的。今天看起来指数不怎么样,但你不要寄希望于指数有多大的作为,结构性的行情有目共睹,轮动的特征非常显著,轮动行情下,坚决不追高,韭菜变镰刀,追高的受到短期获利盘巨大的影响,它这个回调很惊人的,但是卧底你觉得逻辑靠谱,耐心一点就没问题的。
特别昨天放巨量,一些高位品种发生巨震以后,流出的资金必然选择安全的洼地,我们仍然是围绕着健康的逻辑去挖掘,当然一些事件驱动所带来的机会会有,但我们认为走价值重估这条路更加稳健,热点的轮动一批一批,但愿能够轮到我们关注的品种。

最近黄金因为国际价格的上涨表现不错,有色金属也是一样的逻辑,选择低位安全的品种卧底等风就好了。

电力也是同样的,经济复苏不可能少了电力需求的大幅增长,2月份的数据同比增长了11%,那3月份一定大幅增长,而且现在煤价在下调,那么对于相关火电企业而言,利润就会上升,关键是位置低,是国有优质资产的价值重估。

并购重组这一块,它有时候的逻辑不是因为重组,你要把它看清楚了,它主要是取决于大股东开始动手,基本面一变股价就变。总之,现在稍安勿躁,整体的仓位可控就行了,你也不用那么激进,毕竟来讲这个轮动你还要留有一定的余地。