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重磅利好!多重催化!A股哪类高景气赛道即将迎来历史性大机遇?
A股牛哥财经 / 2023-03-15 17:31 发布
重磅利好!多重催化!A股哪类高景气赛道即将迎来历史性大机遇?
今天行情分化有点严重,沪指在权重蓝筹主要是基建相关的建材、建筑、钢铁等板块的加持下高开,横盘震荡,走势稳如老狗,深成指和创业板以中小成长股居多,市场钱就那么多,成交量8000来亿,这边多了那边就得少,深成指和创业板双双翻绿。在翻看今天的地域涨幅排名,第一位是新疆,资金炒作的主要概念是什么就呼之欲出了--“一带一路”!
相信大家最近有看新闻都知道中国不声不响居然玩了一把大的,把S特和伊L这两个老冤家给撮合同意建立外交关系。这无疑是中国外交上的一次巨大成功,彰显了中国的外交影响力。大家也不能光看个热闹兴奋一把就完事,背后是隐含的国家战略意图的,后面会说。沙伊两国建交只是其中的一段前奏而已,还会有更多的高潮迭起!今年是“一带一路”倡议提出10周年,第三届“一带一路”高峰论坛召开可期。中国之所以这么看中一带一路,是因为一带一路是中国破除以老M为首的欧老M家与中国经济、科技上的T钩带来的负面效应,将国内的剩余产能可以释放到一带一路国家,从而实现国内国外双循环,促进一带一路国家的基础设施建设和经济发展,实现共赢。
“一带一路”不单只是概率炒作,背后有国家战略意图,因此我们认为“一带一路”板块将迎来历史性的机遇。目前A股市场的聪明资金也开始意识到这一点,主力资金已经开始大幅流入“一带一路”概念板块。
我们认为“一带一路”概念存在双重催化,第一重催化就是我们刚刚说的国家战略意图带来的催化,这个是中长期的催化剂。当前以老M为首的欧老M家在经济、科技。军事等方面全力围堵中国,限制中国崛起,“一带一路”是我国破除围堵,发展经济外循环的关键突破口,这就是我国的战略意图。第二重催化就是“一带一路”概念正好契合央企价值重估,与国企改革主线产生共振催化。
在2023年3月3日国资委启动对标世界一流企业价值创造行动中提到,央企要高质量参建“一带一路”。参建“一带一路”的主力军包括国际工程、工程机械、轨交、航运等领域的央企,在政策持续支持国企改革及中国特色估值框架下,叠加“一带一路”主题,多重因素共振催化或将带来较好的估值修复和业绩提升。
走好“一带一路”,关注四条主线:
1、建筑央企特别是四大国际工程企业是“一带一路”先锋军。
2、高峰论坛催化下 “一带一路”基建订单有望加速落地,工程机械板块有望受益于内销改善及出海进程加速;
3、交通运输业有望受益于供应链安全及货运量增加,关注与之相关的轨交设备、港口及跨境物流板块。
4、“一带一路”将为我国的“数字+绿色”产业提供出海新契机,关注计算机、通信、光伏、新能源汽车等领域。