三大利好刷屏，大A该何去何从？

凤凰涅槃v / 2023-03-14 00:07 发布

昨日截至收盘，沪指涨1.20%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.56%，北证50跌0.37%，2468只个股下跌。沪深两市今日成交额8394亿，较上个交易日放量298.1亿。北向资金净流入27.7亿。经过周末假期间3个大消息刷屏，

1：个是国内的2月份社融数据超预期，总量和结构均有改善，其中社融增速在连续 5 个月持续下行后出现大幅回升；:

2：是美国硅谷银行宣布破产，由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，弱化加息预期，人民币大涨；

3：是在中国的主导斡旋下，沙特和伊朗这两个世仇国家居然同意恢复外交关系。

消息面其实都是利好大A，社融数据超预期和国内主导斡旋沙伊恢复外交利好A股不难理解--沙伊同意恢复外交关系后A股“一带一路”概念走强，中字头的油气和基建板块大涨。之所以说美国硅谷银行破产也利好A股其实可以从两个方面去理解：一个是硅谷银行破产本身没有当年雷曼兄弟那种体量，风险扩散程度有限，破产主要还是因为加息所致，并非放杠杆；二是银行硅谷银行破产可能倒逼美联储延缓加息节奏，毕竟再这么猛的加息可能还会爆出其他的雷。市场反应是美元指数下跌，人民币又坚挺起来，外资恢复净流入。

行情进入后时期，后续政策落实有望提振市场信心。2月份社融数据超预期，政策有望继续加码支持实体经济继续修复。基本面对于股市将有很好的支撑作用，当前位置继续向下空间有限。近期高利率环境下市场对美国金融体系和科技企业风险的担忧加剧，从美联储对于硅谷银行事件的反应来看，美联储应该不会任由硅谷银行的风险在金融体系扩散，08年雷曼兄弟破产带来的连锁反应应该不会再度出现。外围风险事件对A股市场影响可能相对有限，A股有望在全球市场波动中显现一定韧性，短期扰动不改长局，我们对市场中期依然维持偏积极看法，而且从历史上看，前一个月上涨的年份，大概率会后一个月也是上涨的。从今天市场对于三大消息的反应，市场变盘的时间可能越来越近。

对于市场我们不应恐慌，当前机会大于风险，建议围绕政策支持领域关注以下三条主线：

1：经济复苏主线，基本面修复空间和弹性大的泛消费和地产链；

2：关系“发展”和“安全”的数字经济；

3：受益于一带一路战略，以及国企改革等相关领域。 3cf91b1987f2f3f7b605dfa705707010_96atvitswzou.png_760w.png

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