今天在外谈事，有点忙，刚谈完事，市场突发跳水，简单聊几句：

1、早盘市场还挺强势，大盘也顺利再破3300点大关，中字头还彪了一把。跳水主要自下午2点整开始，跌得很急，说明有资金在兑现，而且以内资为主。

为什么我说是可能主要是内资，因为看北上资金全天的表现，是净流入的，虽然跳水时也流速下降，但没多久又恢复流速。全天北上资金净买入67.94亿元。

再看港股表现，今日港股高级高打，下午受A股跳水影响，但影响有限，截至目前（15:01），恒生指数稳住21000点大关，恒生科技更是有2个点的正涨幅。说明老外是做多的。

所以对于跳水原因，基本面目前找不出任何原因（有人告诉我关于YL，但我觉得很牵强啊，看外资还在做多呢，还有人说是因为什么飞机？我也不懂），我个人认为，只能说短期因为chatGPT炒作过热（过热到今天相关大票电信早上都打板），交易型资金获利丰厚，市场有自发性调整的需求。

急跌，不用怕！

我刚扫了眼各大主流指数的估值，处于适中的位置，并没有明显高估的情况发生。

2、昨晚，就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会发布严正声明，明确提出三个“反对”。

半导体之前最大的逻辑就是国产化机会。我记得在2019年，当时我还管组合的时候，精准操作了一把半导体，买在相对低点，卖在当时的几乎最高点。这种交易可遇不可求。

今天半导体午后率先跳水，但相关指数依然站稳年线。目前半导体整个估值是出于历史低位，我查了下WIND，半导体指数的市盈率的当前值，出于分位点的11.3%，历史低位。

有卖方认为，

2023年，半导体两条投资主线是“效率+安全”。（1）效率是产业主旋律：静待复苏，拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。（2）安全是产业链基础：产业自强，拥抱变化。逆全球化趋势下，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，全球景气提升、国产替代加速，产业政策有望加码。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

洗洗更健康，大跌适合加仓！前提是有闲钱哟……