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突发跳水!什么原因?

揭幕者   / 2023-02-16 15:30 发布

今天在外谈事,有点忙,刚谈完事,市场突发跳水,简单聊几句:

1、早盘市场还挺强势,大盘也顺利再破3300点大关,中字头还彪了一把。跳水主要自下午2点整开始,跌得很急,说明有资金在兑现,而且以内资为主。

为什么我说是可能主要是内资,因为看北上资金全天的表现,是净流入的,虽然跳水时也流速下降,但没多久又恢复流速。全天北上资金净买入67.94亿元。

再看港股表现,今日港股高级高打,下午受A股跳水影响,但影响有限,截至目前(15:01),恒生指数稳住21000点大关,恒生科技更是有2个点的正涨幅。说明老外是做多的。

所以对于跳水原因,基本面目前找不出任何原因(有人告诉我关于YL,但我觉得很牵强啊,看外资还在做多呢,还有人说是因为什么飞机?我也不懂),我个人认为,只能说短期因为chatGPT炒作过热(过热到今天相关大票电信早上都打板),交易型资金获利丰厚,市场有自发性调整的需求。

急跌,不用怕!

我刚扫了眼各大主流指数的估值,处于适中的位置,并没有明显高估的情况发生。

图片

2、昨晚,就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备,中国半导体行业协会发布严正声明,明确提出三个“反对”。

半导体之前最大的逻辑就是国产化机会。我记得在2019年,当时我还管组合的时候,精准操作了一把半导体,买在相对低点,卖在当时的几乎最高点。这种交易可遇不可求。

今天半导体午后率先跳水,但相关指数依然站稳年线。目前半导体整个估值是出于历史低位,我查了下WIND,半导体指数的市盈率的当前值,出于分位点的11.3%,历史低位。

图片

有卖方认为,

2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。

今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

洗洗更健康,大跌适合加仓!前提是有闲钱哟……