机构看好光储、信创超额收益前景

　　2023年2月12日财联社报道：

　　光伏新一轮催化剂或在2月下旬-3月释放

　　国金证券姚遥等人认为，光伏储能板块基本面和政策面均呈现积极向上变化，整体板块业绩仍维持高景气。近期光伏产业链中上游价格继续大幅反弹即反应了下游需求明显回暖。预计行业板块新一轮催化有望在2月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机。

　　广发证券1月27日研报亦提到，部分一线企业已对1月组件排产有所上调，股价有望企稳。从利润分配的格局预期来看推荐如组件、逆变器;从技术升级来看关注N型电池技术路线变革;并且关注储能板块中长期配置机会。

　　姚遥建议重点布局今年确定性高、存在预期差的一体化组件、大储、α硅料，关注EPC、高纯石英砂及坩埚、胶膜/玻璃等。同时看好新技术、新工艺、新主线三大方向：头部设备厂商、电镀铜/钙钛矿相关、海外扩产主线。推荐阳光电源、隆基绿能、通威股份、天合光能、奥特维、迈为股份、捷佳伟创、昱能科技、福莱特(A/H)、禾迈股份、海优新材、新特能源、亚玛顿等。

　　政策预期下信创、AIGC、数据中心产业趋势明晰

　　申港证券通过复盘认为，当前依旧是布局计算机行业的理想时间点。去年四季度，10月及12月计算机板块的两次快速拉升，行情的始点均是伴随重大政策或相关文件的发布，尤其围绕信创、数字经济等核心领域。西部证券近期研报预测，从扩大有效投资来看，数字经济和新基建将是新抓手，包括信创，AIGC，数据中心等将有政策推出。

　　东方证券浦俊懿在2月5日研报表示，伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。其中特别指出，基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。

　　浦俊懿相对更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议关注出现明显边际变化的品种，推荐关注远光软件、用友网络、中科曙光、海光信息，建议关注普联软件、致远互联、中国软件、神州数码。

　　AIGC细分方向，开源证券2月5日研报表示，在AI技术创新叠加国内政策持续优化等因苏，AIGC当前应用落地和商业变现有望加速，受益标的包括科大讯飞、拓尔思、彩讯股份、海天瑞声、格灵深瞳-U、云从科技-UW、汉王科技等国内AI公司。在数据中心领域，天风证券1月29日研报显示，三大运营商领跑IDC市场，聚焦政企业务加码布局数据中心。此外国内数据中心市占率份额较大厂商还包括世纪互联、万国数据、光环新网、宝信软件、数据港以及鹏博士，具备一定先天优势。