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利好再现外资继续强势抢筹！
凤凰涅槃v / 2023-02-10 08:37 发布
三大指数今日低开高走，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨1.74%，北证50涨0.48%，沪深两市全天成交额9011亿元。半导体芯片板块全天领涨，通信设备、算力、信创板块涨幅居前，两市仅有贵金属、熊去氧胆酸板块飘绿。两市4093只个股上涨，北向资金全天净买入121.01亿元。
昨日市场突现超重磅消息：1月份信贷数据猛超预期，新增贷款可能高达5万亿。虽然这个数据尚未被官方证实，但从近期机构的预测来看，普遍都不低，比如中金就预测1月新增信贷约为4.8万亿，相差无几。受消息影响，股市、汇市等中国资产几乎全线飙涨，北向资金净流入121亿，又是百亿规模，回归A股势头非常强势！
各大指数中，上证50指数反应最为迅捷，开盘就是急速拉升，权重蓝筹板块最先表现，但由于后市成交量没有持续放大，上证50创出日内新高之后维持高位震荡，整日表现相对中小创略有逊色。不过从北向资金的净流入规模来看，持续性有保障应该是大概率事件。加上前期调整相对比较充分，北向资金偏爱的权重蓝筹板块应该还会有继续上涨的空间。 另一方面，从近期市场占优的科技成长股表现来看，人工智能概念在监管层提示风险的背景下开始出现分化，部分高位的个股明显出现资金流出迹象，但资金炒作相关概念的热度并为减退，开始扩散到芯片和半导体。如果明天成交量能出现有效放大，普涨格局有望继续，即权重蓝筹和科技成长同时表现。如果成交量还是维持当前的水平，那么后市可能就是权重和成长轮流表现，高低切换，科技成长风格可能会更占优。 我们认为外资的重新回归A股有望推动春季行情在短暂休整后继续向上。春季行情的主线是政策和流动性预期。央行关注重心在降成本上，货币政策有望迎来新一轮宽松，1月信贷预计高增将验证货币政策的实施效果，流动性预期向好。产业政策方面以地方两会前瞻全国两会的政策导向，结合前期政策，高端制造和数字经济是加快构建现代化产业体系的重要抓手：高端制造受到产业和信贷政策双重支撑；相关支持政策不断出台，数字经济景气度快速提升。近期与数字经济相关的概念题材被市场资金所热炒背后也有景气度提升等基本面因素的支撑，而不仅仅是政策预期。 因此，建议关注数字经济相关的TMT、高端制造、新能源。 （1）盈利角度预期方面，2023年以来中游制造和消费行业盈利预期较高且年初以来盈利预期下调较少；持仓方面，周期和成长是外资加仓的主要方向；估值方面，当前周期和TMT板块估值偏低；情绪方面，交易热点由消费转向TMT和中游制造。 （2）综合来看，TMT、高端制造、新能源性价比较高。 热点题材
动力电池技术大变革，固态电池迎来元年
2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。
赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布，其在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。
宝马集团近日在公告中表示，将与美国初创公司Solid Power启动下一阶段全固态电池的联合研发。
据日产汽车高级副总裁David Moss日前受访时表示，公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产。
固态电池应用量产目前仍需解决几大痛点：供应链重塑、降低成本、快充难等。半固态电池（内部含有少量电解液）由于高安全性、长寿命与良好的经济性，成为液态电池向全固态电池过渡的产品。
从终局来看，固态电池有望成为锂电池的迭代产品。
固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是前景巨大的新一代动力锂电技术。
1）高能量密度，据估计其单体能量密度最高能达到900Wh/kg，能达到当前三元锂电池的2-10倍，有望彻底解决里程焦虑问题；
2）高安全性，许多无机固体电解质材料不可燃，聚合物固体电解质存在一定可燃风险，但相较于电解液安全性大幅提高。
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