管理 下周热点题材提前解读……

一、国央企，市场热议国资国企价值功能，刺激板块异动。目前在银行理财都开始亏钱的背景下，股息率高的国央企有一定的配置价值，但是炒作的想象空间有限，适合长期布局，短期估值修复的持续性存疑

1.双电合并，相对更关注中电子、中电科的合并传言，关注是否有更明确的消息验证

二、房地产，金融16条措施支持地产市场出台，机构资金大量买入，认为此前由于担忧无法回款的建材企业有望大幅反弹

三、农林牧渔，四季度市场往往博弈来年一号文件带来的农业板块行情

1.种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动。市场关注安全，种业安全受关注

四、信创，机构集体看好明年信创相关招投标会大增，目前逻辑无法证伪。持续关注政府招投标数据，细分先关注网络安全

五、碳中和，中M大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

1. 光伏，市场普遍看好POE概念明年走强。隆基股份自主研发的硅异质结电池转换效率创纪录达到26.81%

2. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新，目前概念股受到市场热捧，逢低可关注

3. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点。上海出台首个深远海风奖励措施，关注柔性直流、漂浮式风电相关企业。考虑到政策变化到实质性的招投标时间较长，行情偏脉冲为主

六、新冠疫情，多地爆发疫情，地方不得不重启全员核酸，导致目前防疫前景预期比较混乱。无论是何时进一步放松防控政策，医疗补短板都将是重点任务，后市继续关注呼吸道相关药物、吸入式疫苗、抗原检测、血氧仪为代表的医疗器械里面相关机会。