管理 下周市场热点题材提前解读

一、黄金，市场对美联储加息节奏存在分歧，关注重要美国经济数据。目前美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情

二、设备更新，发改委四季度专项再贷款涵盖教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域，目前正在轮动炒作中

三、新冠疫情，多地疫情有所升级，吸入式疫苗以及新冠药有所异动，偏题材性质不建议过分激进参与

四、国家安全，会议点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒作中

1.信创，鸿蒙3.0本月正式推送，美国制裁倒逼国产替代，数字人民币加速研发，刺激信创异动，有潜力持续上涨

2.军工，逢低关注导弹、飞机发动机、海军相关概念。三季报业绩以及会议对安全的着重强调，刺激异动

五、农林牧渔，四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口，美国玉米产量创新低

1. 种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动。市场关注安全，种业安全受关注

2.猪肉，虽然三季度生猪养殖企业业绩大幅改善，但是管理层坚决管控猪价影响未来业绩预期，短期缺乏炒作理由。中期来看，养殖龙头之一的正邦科技面临重组，是行业中期见底左侧信号，中期来说板块处于底部区域

六、碳中和，中美脱钩大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位

1.储能，储能大电芯供不应求，理论上影响储能项目落地，利空储能系统环节，利好电芯扩产与钠电池产品相关企业。市场目前关注整体大储发展前景，认为属于说偏短期炒作行情级别

2.钠电池，催化剂不断，龙头传艺科技持续新高。华阳股份1GWh钠离子电芯生产线正式投产运营，板块值得持续关注

七、风能，今年风能招标大放异彩，明年相关企业业绩有望大幅改善，值得重点关注