公募基金三季报基本已经出齐了，昨晚卖方销售小姐姐给我发来了他们的总结，我整理消化了下，记录如下：

1、从三季报看，公募基金首次对电动车进行了环比减仓。但是对新能源中的储能和汽车零部件进行了加仓。

2、三季度公募基金增仓最大的品种是国防军工。其次是交通运输、机械、房地产、煤炭等。

3、减持最多的是医药，而且是继续减持，其中医疗服务逆势获得加仓。当前机构对于医药的仓位，已经近乎达到仓位的历史近十年底部。

我拉了下WIND，从进入四季度的表现来看，机构增持最多的国防军工表现抢眼，不过表现最好的是计算机，主要以信创为主。

持续减持的医药表现也很抢眼，紧随其后，很可能是配置压得太低，再加上有一些基本面的利好，大概率资金回补医药。

不过，今天眼茅又崩了，受集采传闻影响，吃药板块整体下挫。但总比喝酒要跌得少一些，今日茅王又是放量下挫，直接把白酒板块带崩了。

今日两市震荡整理，走势较弱。北上资金净买入9.59亿元。

WIND行业涨幅榜显示，贵金属、软件、互联网、造纸、电信涨幅居前。

不知道是不是最近是投资水逆期，感觉一些板块很逆风，甚至频频与一些知名基金经理作对，一重仓就大跌，一看好就大跌。

比如有的明星基金经理三季报一公布，媒体争相报道，因为他大幅调仓，大手笔增持了很多电力股（火电为主）。

今天，电力行业大跌，连超级长牛长电，也重挫近5个点，个股别说火电了，有一个该基金经理的重仓股一字板跌停……真是水逆啊……可能主要还是三季报的问题吧，之前某私募知名基金经理还透过自媒体发声，公开自己十分看好火电……

我为什么那么关注呢，倒不是嘲笑，关键还是该基金经理是我实盘老揭主动权益中的持仓，哎……今天净值要难看了。

另外还有风电股，之前也有某新能源知名基金经理看好，还有某网红私募看好，但三季报（海风）业绩普遍不好。

比如某风电龙头今日跌停，之前市场对这家公司的三季报预期已经降低了，但昨晚，主流机构接到卖方电话，说三季报指引要下修，而且陆风招标价格还在下降，然后就今天这走势了……

所以你们看，炒股炒得是预期，类似季报、年报密集披露期。不及预期多半是要先杀一把的，超预期的公司，往往短期会有一把爆发力。

现在已经不能再着眼于2022年的业绩了，而是要重点去看2023年的业绩。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

今天没啥观点……

倒是昨晚，我看了某大佬在某基金公司的交流纪要，当中有对消费行业的分析，有一句话，大佬说: “提出的是：勤俭节约、艰苦奋斗呀。没有提消费升级、高端奢侈品消费……”

所以比起传闻中的禁酒令，这一条解读，“一语惊醒梦中人”！

大佬在最后指明了一些投资方向，我觉得还是值得重点关注的，比如自主安全、新能源、高端制造、数字化等政策支持的行业。