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近期关于白酒看法
一壶酒 / 2022-10-23 16:16 发布
我的持仓近期是冰火两重天
医疗器械红红火火, 我觉得不够便宜和诱人了, 就做了小仓位减持, 。 仓位更重的白酒
连续下跌, 引得我想加仓, 但我重仓的白酒票又是有高成长预期的。 杀逻辑的时候就会比较难看, 碰到预期中拉胯的23季报。 跌的幅度让我觉得还比较温和可接受, 。 倒是这周几家白酒龙头
甚至股王茅台跌得让我有点意外, 断崖下跌的态势。 估计是最近软妹碧贬值, 外资抛售造成一定程度踩踏, 主要是市场情绪的波动, 。 我去
‘ 酒价参考’ 翻看了一下 是有部分规格的茅台产品有小幅度的下跌, 但相比参考售价3K左右来说。 十天八天跌20或30, 我觉还好吧, 就算这周多出现了几次波动, 但其实并没有多大的跌幅, 。 比如今天看到的飞天22年整箱价格是3010
10月6日的价格3040, 9月30日的价格3050, ; 今天的飞天22年散瓶还在2715 而国庆期间, 10月6日的价格2720, 9月30日的价格2740, 很明显那个跌的幅度相比股价来说。 我觉股价肯定是过度反应了, 也可能吧。 有人是抱着过于美好的茅台稳健的预期, 市场上酒价的小幅波动就把那些人吓到了, 。 我在一个股票投研的高手群
其中有粉丝上万的大V去年就在说, 茅台会有大级别的调整, 他估计会跌破800-1000的区间, 或者五粮液PE调整接近各位数, 然后白酒整体见大底, 给出的主要理由是。 16至21年, 不少白酒有30-50倍的涨幅, 历史上与之媲美的版块只有有色, 这样画线我可不敢苟同。 。 有人觉得还要腰斩太吓人
; 有人说 没有多可怕, 比中丐温和多了, ; 也有看好白酒的大V觉得跌得不够多 行业本身比较坚挺, ; 顺着他这话 就有人解读还要补跌, 因为估值高, 基金应对下跌大势时的赎回被动减仓, 我感觉有点, “ 为赋新词强说愁” 了。 我觉得名优白酒上市公司
总体虽然分红率不算太高, 但也拿得出手了, 看现金流, 赚到的明显是真钱, 前期有点泡沫很正常。 泡沫下面我觉还是很有料的, 现在我觉得泡沫去的差不多了。 16年的低点完全不可能回去了。 有人猜我是被埋了。 我承认是浅套了, 难免屁股指挥脑袋, 但我也有我的理由。 认不认可咱可以先聊聊, 。 我没说
但我内心是希望白酒再跌10~20%, 我好继续加大仓位, 我个人估计茅台跌破1500的概率不是很大。 但仍然有可能, 也许是3~4成吧, ; 跌破1400 有2~3成的可能性, ; 跌破1300 也许有1-2成, 最后这个已经是我最悲观预期了。 真打脸的话。 我会想办法搞钱加仓, 。 考虑到国内经济态势基本可以算弱复苏
国内通胀可控, 米国持续加息, 国外更加糟糕, 国内外股市很可能分道扬镳, 看国内的房地产国企龙头都企稳了。 国家又持续出手了一些救市办法和策略, 国内货币政策是相对宽松的。 流动性较宽裕, A股并没有多大的可能持续下跌很久或很大幅度, 。 我有个对大盘和对上证指数的基本判断
是我们肯定不会永远在3000点上不去, 也许就这一两年。 上证指数也许将永远跨过3000点, 不会再回踩了, 非要给个理由。 就是现在欧洲去工业化将可能持续, 中美都受益, 再有。 是我国的新能源汽车行业, 明显在超越传统日德等传统强国, 带着巨大的产业链一起升级, 这两点都有助我们跨过中等收入陷阱。 。 有人说
白酒更多是基金抱团搞上去的, 这话不算很对, 但也不全错, 我就想。 优质上市公司其实是比较稀缺的, 而名优白酒上市公司是有比较多优质标的的, 无论是险资。 外资, 社保, 还是公私募基金, 不去买优质公司共同成长, 难道非要去新能源等赛道里面去蒙未来吗, ? 人太多的地方可能有踩踏风险哦 现在白酒相对冷清了, 我觉得算好事, 。 白酒成长性相对主赛道来说可能稍弱
但护城河较稳固, 即使是23线的名酒, 在用户的心智里都拥有独特的定位, 考虑到现在的流量成本。 行业外的大资金再打造出一个名酒品牌, 可以说难上加难, 前些年就有名企如联想。 娃哈哈, 投入重金后, 弑羽而归, 。 还有朋友说
有经销商既屯酒, 又炒酒的股票, 这种事可能百亿以下市值的小公司有效果。 大的名酒上市公司, 不光体量巨大不好控盘, 人家可是有一系列手段, 管控经销商库存的, 什么电子扫码。 精准定位, 各种先进技术和系统都有, 据近期的行业调研显示。 名酒上市公司的渠道库存大多数属于良性, 总体大约2~3月, 厂家控货挺价操作娴熟, 。 对名酒上市公司来说
有些人害怕的渠道库存崩塌, 我相信不会来的了, 因为1314年的白酒寒冬。 及其附带的渠道库存崩塌, 给整个行业都是足够深刻的教训, 没有人会愿意再来一次, 。 现在有传经销商库存太多卖不掉的
我估计说的是杂牌酒吧, 特别是茅台镇的, 时不时。 我就看到有微商的超便宜酱酒广告, 前两年趁着酱酒热潮。 有人捞到快钱了, 现在还在玩想脱手估计不易了, 但是他们能影响谁啊, 茅台吗, ? 不可能的啊 名优白酒的护城河。 可是综合立体的, 既有口味口感的, 又有地域和用户心智的, 还有渠道的, 更有营销广告流量门槛, 别说还要有什么古代窖池了, 谁来突破都太难太难了, 。 现在有越来越多朋友和资金认识到白酒名企的好处
现金流优秀, 提价能力强, 库存能升值, 低烈度竟争, 高毛利, 高净利, 大额快销品, 甚至奢侈品, 很少需要研发, 行业韧性强, 怎么看都是太太优秀了, 大多数大股东是国企。 是有比较稳定预期的, 更没有造假的必要, 。 我觉白酒名企的股票
现在大多数估值合理偏低, 适合长期持有, 特别是有几只成长速度较快的好票。 更是诱人, 几个季度业绩波动。 我觉不用太在意, 做好甄别既可, 特别是疫情终将过去。 看上海机场的月线都在不断抬高, 那还没有扭亏呢, 更优秀的白酒有啥好担心嘛, 我反正自己拿着是可以放心安睡的。 。 今天太晚了
先写这么多吧, 。 本文是个人投资思考与记录
难免有各种局限性, 文中所提个股。 都是自己吓想虾玩, 投资有风险。 入市需谨慎, 赚钱不容易。 亏钱很容易, 切记独立思考。 共勉, 。 祝开心
! 祝发财!( liners033)