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大跌的原因!
沈哥笔记 / 2022-09-15 18:02 发布
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消息点评:
1.海外利空 传闻M国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池 欧盟《强po劳dong法案》,主要涉及XJ硅料等 这两个消息对应的一个是新能源,一个是光伏,所以今天电动车和光伏大面积杀跌,而且今天的跌幅榜几乎被他们霸榜。 这帮机构以前就是傻白甜,但现在也逼得他们不得不反思和审视这些个股,只要是赚M和他小弟钱的,只要核心技术和零部件,是依赖M和他小弟的,那么这些公司都不保险,因为人家说断药就断药,这也是今天抱团赛道大杀跌的根本原因。 本来电池光伏就是重资产制造业,我们锂电产业起步快,吃到了产能错配的窗口红利,结果国内新能源票给的是成长股的估值,直接透支三五年的业绩。 现在海外增量市场被围追堵截,国内市场一旦饱和,这么大的产能最终都会供过于求,后果还是非常严重的。毕竟电池行业拼的是成本,不是技术。宁德时代最高接近2万亿,宁德时代跟京东方A有什么本质区别?没有太大差别。那京东方A为什么几倍PE,宁德几十倍PE呢? 光伏也是这回事,机构抱团变本加厉,40%的资金配置了赛道股,这个结局真是自找的,结果苦了其他股民。 把整个大盘看做冻结的湖面,赛道股是其中最坚硬的冰面,正常行情无所谓什么,但当市场走熊,冰面开始碎裂,人群会聚集到“最坚硬的冰面”上,反而导致率先覆灭。 “冰面”这个例子可以说非常形象了。 2.千亿私募景林资产因业绩欠佳致歉 今年行情难度确实很大,不仅仅是葛兰,其实各路大佬都是血亏,景林多支产品年度亏损都在20个点以上。 3.中证网:寻觅中长期布局机会 资金加大港股配置力度 难道这帮机构又想争夺港股定价权了吗?快拉倒吧! 从2018年初恒生指数见到33484点历史大顶后,四年多时间港股跌了45%,南下扶贫资金,从5000亿增加到25000亿,四年时间2万亿资金流入港股,竟然没有一点效果,当初喊“跨过香江去,夺取港股定价权”口号的机构们,难道现在再喊一遍吗? A股的机构,内斗不行,外斗也不行。他们只会抱团取暖,抱团不行了立马就跑。经常见到游资被重罚,但是很少见到罚公募基金的,最应该整治的就是公募和券商资管,割韭菜没有底线。 后市分析:
今日上证收跌1.16%,创业板大跌3.18%,空方占据碾压般的优势!
创业板拉的这根大阴线非常伤士气,当然他走的这么弱,主要受到缺德时代的影响,沈哥早就讲过宁王已经不是当时的王了,现在只是阿斗。
关于近期行情疲软的本质,以及复杂的程度,沈哥最近已经多次说明了,比如持续量能低迷就非常不好,因为这点成交量是无法支撑这么多个股的,所以稍微有风吹草动,很多资金就会多翻空。
今天市场唯一的亮点就是房地产,目前市场没有新东西炒的情况下,房地产就是资金抱团的方向,因为别的方向都是利空,这个板块却一直释放救房子的政策。
沈哥的南山也卖飞了,还是小看了这个方向。不过在地产板块并不是绝对的安全,因为一旦市场反弹,房地产会补跌。
市场惨是真的惨,但是恰逢明天是时间节点,沈哥在昨日文章已经讲过,若是在低是机会,若能放量则是大机会。
因为现在资金缩量到最极致的时候,什么事情都有可能发生,什么盘中低迷,突然V反弹,不可预料!
今天晚评就说这么多了,盘中操作看午评号吧