9月2日早评

盘前回顾：红9月还有吗？首先还是给大家一个答案，我认为红9月应该是大概率事件，周三其实市场已经压到了一个极致的数据，4000多家下跌，四十几多家跌停这种数据确实很极端，昨天大概是要修复的，这个时候因为它是一个弱势的行情，至少在上午前半个交易日是修复状态，很多标的都是出现了冲高。到了尾盘资金还是有点犹豫，或者说资金还是没有形成一致的预期，往下走了。在这个状态下，指数大概率是要往3160这个地方来寻找支撑了，也就是说昨天的逆转是失败的，既然失败了，那就只能等下一次的逆转点。

好了，继续看看晚间整理的一些消息：

1、大力发展新能源和清洁能源，扎实推进能源绿色低碳转型

新能源里储能，光伏，风电等，依旧处于高景气度，基本面并没有发生什么变化，但近期却连续大调，主要是因为宏观上的几点预期变了，一是国内经济数据再度走弱，二是美联储最新表态鹰派超预期，三是近期国内部分地区的零散Y情，共同导致了短期风格出现偏移、风险偏好下降，经过两三个月的上涨，赛道越来越拥挤，比较卷了，所以一旦宏观不支撑继续上涨，立马就出现一致性的兑现；现在下跌趋势已成，晚间的利好，能不能雪中送炭，来个修复呢，霸哥认为在周四调整缩量的情况下，是有可能的，但新能源这一波下杀幅度太大，比较伤人气，短期还是先观望为主，对于前期大涨的高标，尽量规避

2、坚决反对小美不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口

周三晚间，小美限制英伟达向中俄出口A100和H100高端GPU芯片，这是小美典型的科技霸权行为，导致美股英伟达以及AMD都是大跌，真是杀敌1000，自损800；对此，中方周四晚做出回应，坚决反对，每次看到这种措辞，总是五味杂陈，只能说国产替代道远且艰。不过此举也会间接加快我们芯片国产化的进程，利好CPU，GPU相关的芯片方向；在A股市场，芯片半导体周三在利好影响下冲高回落，但芯片板块短期向下空间有限，重点还是看半导体设备，材料，GPU概念的低吸机会，不要在拉高时去追，做好高抛低吸；

3、农民住房公积金制度：缴够6个月最高可贷50万元，利息最低2.7%

前有汽车，家电，基建下乡，现在地产也要下乡了，力度还挺大，浙江开了这个头，估计后续各地的刺激政策，会越来越卷，利好不断加上又处于低位，地产板块本周逆势上涨；在周三的业绩说明会，有大佬重申现在地产已经见底，未来是慢慢爬坡过程，给了市场信心，另外，8月头部房企销售额也有所企稳，地产的大逻辑是供给侧改革，未来销量会下降，但集中度将上升，活下去的企业能获得更大份额；毕竟这是个10万亿大市场，瘦死的骆驼比马大，行业龙头估值还有修复空间，周四冲高回落后，关注好板块指数年线压力位，到这附近承压的话，以高抛为主，等调整后再去低吸，同时在下半年稳增长持续发力背景下，基建值得继续关注；

小结：晚间外围消息面不是很友好，无疑对周五的大A开盘又带来负反馈，行情确实很磨人，但也不要失去信心，毕竟周四是缩量下跌，说明市场快杀不动了，内资持续流出这么多天，也该干活了，希望周五来个探底回升，至于方向，看低位的基建，食品饮料，半导体，券商，以及电力的低吸机会；好了，今天就说这么多吧！伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。