市场梳理

7月的金融数据在周末持续发酵，市场对其普遍抱有一定负面情绪。具体来看，M2数据尚可，反映市场并不缺钱，而受制于疫情反复和地产断供的扰动，社融和信贷大幅减少，反映有人贷没人借。

于是，低于预期的金融数据对市场构成一定压制，沪深两市早间双双低开，而更为直观的表征是金融股的低迷表现。不过，凡事都有两面性，错配的金融数据也反映出需求侧的萎靡，那么流动性短期内仍将保持合理宽松。

正值负面情绪蔓延，央妈选择果断出手，麻辣粉（MLF）和逆回购的中标利率双双降低10个基点。这个还是较为超预期的，也反映出央妈呵护市场稳定的决心，整体起到了对冲负面情绪的作用。今日成交额9654.68亿元，较上一个交易日缩量约200亿；北向资金全天净买入10.87亿元。

不过，从技术角度考量，沪指上周四的一根长阳，一举突破60、120日线，整体呈现向好势头，而在月线周线金叉的共同加持下，仍有望在整体抬升的惯性下进一步上攻。这里我们留意前期盘整平台所构成的筹码密集区，以及3300点整数关口的压力。

明天的话要注意指数能否在3260附近防守住，防守住的话可以冲高一下3288的高点，如果跌破3260的话就要考虑降低仓位做防守，因为跌破3260大概率会继续向下寻找3225的趋势支撑。指数没有系统性风险，所以出现调整的阴线越大就要考虑调整结束。

板块跟踪

芯片角度出现7个涨停板，但是都是首板，说明资金在挖掘低位方向的品种。老的分金弱转强调整后有望还有新的机会，耐心等待回档过程。

在没有政策的影响下出来新的热点之前，市场还是围绕芯片跟光伏、机器人、汽车等老热点维持跷跷板效应。

市场热点

限电：在持续的高温下，四川让电于民，这不由得让我想起去年因限电限产所催生的涨价行情。虽然历史不会简单地重演，但是这一逻辑上的类比值得我们留意。

去年，工业硅、黄磷、煤质甲醇、纯碱、PVC等高耗能产品成为了能源双控影响最大的品种，而相关概念股却成了最受益的品种。今年，市场目前尚且关注到了火电随着电价的上涨，行业有望迎来拐点。另外，今日恰逢光伏行情，上游硅料亦给到了不错的表现，后续留意涨价逻辑在市场的延伸。

新能源：新能源这里我们注意两条线，一是受益于欧洲能源危机催化的能源线，目前市场关注度较高的有户用储能、热泵等，今天热泵尾盘也来了强势拉升，除此以外，电力、煤炭、天然气亦值得关注。

二是新能源新技术，由于市场目前仍是存量格局，所以我们还是得关注下缩容的预期，如果后续市场量能没有得到较好释放，那么局部抱团势必还会倾向于新能源新技术这样又小又新的方向。

市场情绪

高位情绪有所修复，日出东方地天板走势，两家机构上榜，文一科技修复涨停，无疑对于短线情绪有明显提振。

但需注意的是，市场的高度仅有宝塔实业与宇环数控的4板，短期资金的承接力度较弱，所以更多还是关注轮动后的低吸机会。

今日龙虎榜

今天机构买入中瓷电子、华尔泰，卖出华大九天。益田路、桑田路锁盈立新能源，而炒股养家则过亿出手承接。

席位跟踪

大表哥晶方科技继续锁仓，抄了分金弱转强的文一科技。

笔记跟踪

科华数据：30日线上反包涨停，继续持股

金龙鱼：持股

短线战法选股

晶方科技继续持股！

通富微电做了个T，继续持股！

百洋股份继续看能否加速反弹！

鼎信通讯回踩到30日线或8.1附近再考虑入场！

同为股份反包了，看能否加速突破前高！

吉林高速继续看能否突破2.8的压力位！

常山北明缺继续看缺口跟6.81的压力位！

航天动力周六出来消息涉嫌批漏，放弃关注！

天山铝业明天可以关注能否加速突破前高，破位十日线则放弃！

环球印务也可以关注能否加速！