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8.15复盘:涨价行情又要来了?

股海小鲤鱼   / 08月15日 22:17 发布

市场梳理


7月的金融数据在周末持续发酵,市场对其普遍抱有一定负面情绪。具体来看,M2数据尚可,反映市场并不缺钱,而受制于疫情反复和地产断供的扰动,社融和信贷大幅减少,反映有人贷没人借。

于是,低于预期的金融数据对市场构成一定压制,沪深两市早间双双低开,而更为直观的表征是金融股的低迷表现。不过,凡事都有两面性,错配的金融数据也反映出需求侧的萎靡,那么流动性短期内仍将保持合理宽松。

正值负面情绪蔓延,央妈选择果断出手,麻辣粉(MLF)和逆回购的中标利率双双降低10个基点。这个还是较为超预期的,也反映出央妈呵护市场稳定的决心,整体起到了对冲负面情绪的作用。今日成交额9654.68亿元,较上一个交易日缩量约200亿;北向资金全天净买入10.87亿元。


不过,从技术角度考量,沪指上周四的一根长阳,一举突破60、120日线,整体呈现向好势头,而在月线周线金叉的共同加持下,仍有望在整体抬升的惯性下进一步上攻。这里我们留意前期盘整平台所构成的筹码密集区,以及3300点整数关口的压力。

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明天的话要注意指数能否在3260附近防守住,防守住的话可以冲高一下3288的高点,如果跌破3260的话就要考虑降低仓位做防守,因为跌破3260大概率会继续向下寻找3225的趋势支撑。指数没有系统性风险,所以出现调整的阴线越大就要考虑调整结束。


板块跟踪


芯片角度出现7个涨停板,但是都是首板,说明资金在挖掘低位方向的品种。老的分金弱转强调整后有望还有新的机会,耐心等待回档过程。


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在没有政策的影响下出来新的热点之前,市场还是围绕芯片跟光伏、机器人、汽车等老热点维持跷跷板效应。


市场热点


限电:在持续的高温下,四川让电于民,这不由得让我想起去年因限电限产所催生的涨价行情。虽然历史不会简单地重演,但是这一逻辑上的类比值得我们留意。


去年,工业硅、黄磷、煤质甲醇、纯碱、PVC等高耗能产品成为了能源双控影响最大的品种,而相关概念股却成了最受益的品种。今年,市场目前尚且关注到了火电随着电价的上涨,行业有望迎来拐点。另外,今日恰逢光伏行情,上游硅料亦给到了不错的表现,后续留意涨价逻辑在市场的延伸。

新能源:新能源这里我们注意两条线,一是受益于欧洲能源危机催化的能源线,目前市场关注度较高的有户用储能、热泵等,今天热泵尾盘也来了强势拉升,除此以外,电力、煤炭、天然气亦值得关注。

二是新能源新技术,由于市场目前仍是存量格局,所以我们还是得关注下缩容的预期,如果后续市场量能没有得到较好释放,那么局部抱团势必还会倾向于新能源新技术这样又小又新的方向。


市场情绪


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高位情绪有所修复,日出东方地天板走势,两家机构上榜,文一科技修复涨停,无疑对于短线情绪有明显提振。


但需注意的是,市场的高度仅有宝塔实业与宇环数控的4板,短期资金的承接力度较弱,所以更多还是关注轮动后的低吸机会。


今日龙虎榜


今天机构买入中瓷电子、华尔泰,卖出华大九天。益田路、桑田路锁盈立新能源,而炒股养家则过亿出手承接。

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席位跟踪


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大表哥晶方科技继续锁仓,抄了分金弱转强的文一科技。


笔记跟踪


科华数据:30日线上反包涨停,继续持股


金龙鱼:持股


短线战法选股


晶方科技继续持股!


通富微电做了个T,继续持股!


百洋股份继续看能否加速反弹!


鼎信通讯回踩到30日线或8.1附近再考虑入场!


同为股份反包了,看能否加速突破前高!


吉林高速继续看能否突破2.8的压力位!


常山北明缺继续看缺口跟6.81的压力位!


航天动力周六出来消息涉嫌批漏,放弃关注!


天山铝业明天可以关注能否加速突破前高,破位十日线则放弃!


环球印务也可以关注能否加速!


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赞(13) | 评论 (9) 08月15日 22:17 来自网站 举报