管理 今日热点话题提前解读

【有色金属】

最新消息，随着库存量减弱，铜价在持续下降一个多月之后，将开启新一轮上升走势。

之前，由于铜价的下降，下游的电缆、家电、包括电池片等相关板块大涨。而随着铜价的止跌企稳，下游相关联的板块将受到利空影响。

短期推升铜价上涨的原因有：

1、库存量持续下降，国内已经连续下降超三周。

2、全球能源危机导致上游有色金属的开采量下降，预计2022年全年的铜矿新增量将不及预期。

7月国内进口金属铜数量同比增长，反映出国内市场对铜的需求量持续性恢复。此前，直播中提到的由于铜片价格下降，导致市场对铝箔预期减弱的逻辑，可能会发生转变。

【元宇宙】

世界5G大会论坛正在举行，会议中提到：元宇宙将推动互联网进入3.0时代。一度引起了市场对web3.0的关注。

从投资角度看，与web3.0相关联的技术包括5G、VR、AR、区块链、云计算、芯片、算力等。包含的赛道板块有元宇宙、智能计算、5G等。从目前元宇宙的成熟应用端判断，内容制作、芯片、系统仍然是有业绩支撑的重点领域。

可关注有web3.0相关研发技术的公司，如天地在X、榕基RJ、赢时S等。

元宇宙炒作潮在去年底的时候已经结束，现在回归到业绩面仍需要时间观察。短期元宇宙相关机会要结合事件来看，比如下周的“全球元宇宙大会”和“元宇宙共享大会”，以及月末的“国际服务贸易交易大会”等。

潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：工业互联网 概念。

工业互联网与数据中心和扩展现实，被认为是拉动数字经济增长的三驾马车。基于今年下半年的行情热点，我们将潜伏方向集中在软件端。

工业互联网的定义是：将基础设施、工业设备等连接起来，再将海量的数据实时采集、精准分析、智能反馈，从而推动企业和行业的高质量发展。

近年来，我国工业互联网产业规模飞速增长。今年以来，随着国家顶级节点日均解析量的提升，工业互联网已经充分融入了45个国民经济大类，产业规模突破万亿元。其中，工业互联网产业经济产业的增加值规模即将突破5万亿元。

截至目前，我国已有9.4万余家工业互联网相关企业，2022年1月至6月新增注册企业3.3万余家，产业的虹吸效应明显。

在高层的政策支持下，我国已经开起了“5G+工业互联网”的时代。全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。在数字经济赋能下，工业互联网将迎来新的发展机遇。

水利

我国在建水利项目3.18万个 投资规模1.7万亿元！

8月10日，水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，今年以来我国持续推进水利项目建设，水利建设取得新成效。截至7月底，我国新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

点评：

2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在水利等相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。