管理 今日热点话题提前解读

1.【光伏屋顶】

特斯拉又又又推新技术，这次的方向是太阳能屋顶，宣称目前在测试，A股又动了。

光建一体这一波下杀的比较深，但好在没破位，昨天出现了止跌企稳的信号。现在光伏板块开始退潮，不知道资金会不会切到这个方向，后续的持续性不好说。

但最近有异动的光伏玻璃和之前热门题材钙钛矿，其实都跟光建一体有关联。板块内的个股调整的都比较深，感兴趣的朋友可以找一些止跌企稳的品种，提前布局一下。

2.【锂矿】

最新的锂矿拍卖价格公布，较上个月上涨2.6%，回到6月份的水平。近两个交易日内，上游的锂矿厂商迎来上涨行情。尤其利好于锂资源自给率高的产业，昨天盘中，资金大笔流入天齐、盛新锂N、赣锋、中矿等国内锂矿大厂。

与此同时，中游的锂电池加工商将面临高成本的压力，不利于业绩修复，短期将受到利空影响。

锂矿价格是全球统一定价，所以不能只看国内的供需量。放眼全球，锂资源直到明年底依然是稀缺资源。所以，中长期来看，上游矿场的业绩是具备持续上涨的背景。当下，锂仍然处于估值修复阶段，关注底部的投资机会。

3.【特高压】

下半年基建方向锁定在新基建，再细化一点就是跟电力相关的。

消息方面，国家电网表示，下半年将开工新一批特高压工程，总投资规模为1500亿元。事件驱动下，板块昨日迎来普涨行情，17只个股涨停。但多数都是小票，大盘股像南瑞、晶澳、特变电G、电建等刚有启动信号。

由今年夏季高温所引发的限电问题，不断引起高层的关注，也引起了市场的关注。

新能源方面如光伏、风电、太阳能，再到下游的各种储能细分，都走了一遍上涨行情。中游输电端像特高压、智能电网、虚拟电厂下半年依然会有轮动上涨机会。

4.潜在热点挖掘：专精特新 概念。

近日，三部门发文，在低碳领域培育专精特新“小巨人”。结合上个月国家针对科创板升级的一系列监管举措和扶持政策，接下来专精特新企业的发展将成为重点。

2018 年以后，我国就开始加大对专精特新企业的培育力度，努力实现产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的目标。

而我国当前产业比重仍集中于食品饮料、纺织品、木制品、基础金属等低附加值的行业中。

在机械设备、交通设备、计算机和知识产权等高附加值行业的占比相比发达国家仍偏低。

专精特新企业恰好聚焦工业“四基”领域，或制造强国十大重点产业领域。目前国内已培育4922 家专精特新企业，其中，A 股上市公司近 400 家。

结合近期国家政策的指引方向，推荐两条投资方向：

A，国产替代：部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。在此背景下，核心零部件、软件、关键技术等国产替代需求愈发强烈。

B、“碳中和”：“十四五”规划期间，光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升，带动全产业链部件及设备需求快速增长。