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李志林午评丨解放军强硬化解危机，大盘低开高走全线上扬
李志林
/ 2022-08-01 12:54 发布昨日行情回顾： 上周五下午，三大标杆股茅台翻红，但宁德时代、比亚迪跌幅扩大，银行、券商、石化、煤炭、医药、旅游酒店、航空机场、酿酒、芯片、半导体、军工、互联网板块跌幅也超中午。上证50、沪深300、深成指、创业板、科创板分别跌1.23%、1.32%、1.3%、1.31%、1.79%，上证指数和中证500跌幅较小，0.89%和0.85%。上证指数探到前低位3246处止跌反弹，收3253点。失守半年线3259点，仅在60日线3237点之上。个股涨跌比由中午1593:2885，恶化为1346:3187。成交量10147亿，连续两天超万亿，表明获利盘解套盘清洗得比较激烈。上周上证指数收周阴线，但高于前周收盘指数3228点。科创板周线三连阳。而深成指和创业板周线三连阴。就大盘而言，7月份上证指数比6月底3298点跌4.3%，是连续两个月560点的单边上升市后的剧烈震荡调整，但目前股市已是结构性特征。据我了解，很多投资者7月份资金卡跌幅小于指数跌幅，或是打平手，还有投资者资金卡收阳线。这表明，他们或者是抓住了主赛道股做波段；或者抓住了中小盘高科技股和高成长股，频繁做高抛低吸；或者在几大热门的ETF中轮番做差价，每周都有好几次一天就有3%盈利的机会。本周一进入8月份交易，首先关注60日线3237点、关键3230点的支撑。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 大型科技股普涨】周五夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.97%，本月累计上涨6.73%；标普500指数涨1.42%，本月累计上涨9.11%，纳指涨1.88%，本月累计上涨12.35%，且纳斯达克100指数7月份上涨13%，创2020年4月以来最佳单月表现。油气、新能源车、软件应用涨幅居前，雪佛龙涨近9%，墨菲石油、特斯拉涨超5%，福特汽车涨近5%。大型科技股普涨，亚马逊涨超10%，苹果涨超3%，微软、谷歌涨超1%。热门中概股多数收跌，每日优鲜跌超12%，阿里巴巴跌超11%，知乎、新东方跌超5%，京东跌超4%，百度跌近3%，蔚来涨超1%。美元指数105.78点，离岸人民币6.75元。上午恒生指数-0.15%，日经指数+0.45%。 【易会满：坚决防止“市场失灵”引发异常波动】证监会易会满近日在《求是》上发文称，资本市场稳定运行是保持功能正常发挥的基础，也是推进改革、更好服务实体经济的基本前提。股市有涨有跌是规律，对正常的波动政府不宜也不应干预，不能花钱买指数；但不干预不是放任自流，必须始终坚持底线思维，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。这就要求守牢风险底线，把握好度。同时也要认识到，资本市场的稳定不是守出来的，而是改出来的，必须保持定力，坚持通过改革激发市场活力，增强市场韧性和高质量发展的内生动力。 【三部委：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设】工信部网站8月1日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，其中提出，加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 【中国7月财新制造业PMI为50.4】今日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，低于6月1.3个百分点，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。 【军工板块开盘走强 大飞机方向领涨】新劲刚涨超10%，博云新材、炼石航空涨超5%，航天发展、天海防务、江航装备、新余国科、晨曦航空、新兴装备等跟涨。消息面上，中国商飞官微宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。 【汽车整车股异动拉升 长安汽车领涨】长安汽车涨超5%,，中通客车、长城汽车、比亚迪、江铃汽车、江淮汽车、汉马科技、广汽集团等跟涨。 
【北向资金净流入21亿元】截止午间收盘，北向资金净流入21.30亿元。 截止午间收盘，沪指涨0.16%，深成指涨1.11%，创业板指涨2.02%。涨跌比：948∶1070，1283∶1185，有69股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有4只。上午半日成交量6404亿，较上个交易日上午放量180亿。 
上午大盘探底回升，创业板指大涨。盘面上，PCB概念股大涨，广信材料20CM涨停。新能源汽车相关板块走强，宁德时代涨超5%。半导体板块探底回升，机器人概念股继续活跃。整体上早盘仍是赛道股较为活跃，赛道股内部呈现轮动特征。下跌方面，地产等蓝筹板块陷入调整。总体上上涨和下跌个股家数基本相当。沪深两市半日成交额达6404亿，较上个交易日上午放量180亿。 今天是八一建军节。过去的这个周末，由于解放军的强大，严阵以待，美国老太太最终未敢窜访台湾，里根号航母灰溜溜地离开了南海，才避免了剑拔弩张的台海战争的爆发，值得每一个国人的庆幸。解放军这次之所以能报96台海危机一箭之仇，扬眉吐气，取得完胜，是因为26年来，中国有了自己的北斗导航卫星，两艘航母，东风41、巨浪3、轰6K远程弹道导弹，东风21D东风26中程导弹，东风17高超音速导弹，数百架歼20、歼16、歼10C五代机和四代机，上百架轰6型轰炸机，16艘052D驱逐舰，8艘055驱逐舰，8艘094核潜艇，2艘075两栖舰。有了强大的拒止敌航母于2000公里以外的能力，军事实力与美军大大缩小。同时，中国经济实力由当时世界第七上升到世界第二位，并保持了12年，占美国的77%。人口也由12亿增长到14亿。以战止战，敢战防战，真是今非昔比啊！ 解放军用实际行动向世界宣告：“我们是一支不可战胜的力量！” 由于周末广大投资者心中紧绷的弦松下，为国家的强大而自豪。上午大盘惯性低开7点3246点，顺势打压至3225点，便震荡上行，午前翻红报收于3258点。创业板、深成指领涨2.02%和1.11%。上涨指数微涨0.16%，上证50微跌0.05%。 指数依然出现分化，上午上涨的功臣是三大标杆股宁德时代4.8%、比亚迪3.16%和茅台0.42%。新能源车，芯片、半导体三个ETF涨3.09%、1.30%、1.19%。数字经济板块也显强势，中小市值高成长股跑赢大盘。个股涨跌持平2231：2255，涨跌停比为69:4。 
展望8月行情，我认为将延续7月的震荡，但走势要比7月上证指数下跌4.3%，创业板跌4.9%的走势要好，市场将出现新的平衡。1、市场前期政策宽松的预期将校正，与政策定力形成新平衡。2、经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。3、中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。4、随着CPI和增长数据的披露，美联储紧缩预期也将在通胀压力和衰退风险之间形成新平衡。5、各类预期调整影响投资者行为，国内机构仓位与外资全球配置也将达到新平衡。上述五个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。但中小盘高成长股依然有突出表现。 根据新平衡的需要，机构将会继续调仓换股。但我认为政策重点扶持的、中报业绩良好的新能源车、光伏、半导体、军工、数字经济、新材料、高端制造、新基建、大消费，以及长期超跌的低价股，仍会此起披伏、轮番上涨跑赢大盘，大盘将在3200—3350点区间来回震荡。下方是买入机会，上方是减仓机会。 目前大盘收在半年线3258点和60日线3241点之上，下午关注：大盘下方能否收在60日线和3230点之上？上方能否收在5天线和10天线3269点和3272点，和五周均线3273点之上重回多头市场？上涨个股数能否明显超过下跌个股？成交量能否超1万亿？
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