现在的A股和美股似乎是对着干，隔夜美股反弹，今天A股却一开盘就低迷，银行板块尤为明显，这是造成今天指数一直被压着打的关键，背后的原因无非就是高层对加大刺激保证GDP的逻辑并没有认可，只官方表态说努力保障经济健康发展。这一下浇灭了市场对央行会放水的希望，从而银行股最先受挫，地产、钢铁、煤炭、有色等等渴望放水的行业都纷纷走弱，这是大盘指数一开始走弱的原因。

而锂矿股也受到了宁德时代老板曾毓群在世界动力电池大会讲话影响，他说上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。“但实际上，矿产资源并不是产业发展的瓶颈。”曾毓群同时表示，已探明的锂资源储量已可以生产160 TWh的锂电池，完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。同时，随着锂资源探明量增加，潜在产能还会进一步提升。

先不说这话是站在什么角度说的，起码对市场对锂矿及一些上游锂电材料的热情有所影响，为此，天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业等锂矿股跌幅较大，这对锂电板块影响很大，特别是最后半小时呈现加速下跌状态，搞得不少硬抗一天的锂电股在最后半小时里加入到杀跌阵营，从而引发大盘恐慌性砸盘。

找到了大盘调整的原因，就不难针对性分析是不是真的会带来趋势的逆转？我们首先看高层关于不放水的表态，这无疑让大家有所失望，毕竟下半年加大新基建投资的预期是在的，猛的一说不放水了，势必造成预期差，但我认为这种表态不见得是否认下半年货币宽松的事实。要知道目前经济处于非常关键时期，甚至说非常脆弱状态，容不得央行不去放水，先不说广大中小企业的经营状况，单说就业率肯定让高层头疼，要想刺激就业必须搞活大量中小企业，也必须加大政府投入，换句话说，现在从企业、个人角度上根本无法增加负债率了，只能靠政府，特别是政府，所以下半年放水不可能避免。

只不过，大水漫灌的老思路不会出现，不可能像2009年那样把传统行业的产能不科学的加大，最后留下的还是后遗症，因此就算放水也是有针对性的，补短板的，好比智能电网、充电桩、储能等领域的建设，这丝毫不会改变预期，所以就算今天大盘跌，这些板块个股还是很强。

第二个问题，关于锂矿是不是未来紧缺的资源，站在宁德时代的角度肯定说不会紧缺，因为曾老板一开始就战略失误，要知道2016年的时候天齐锂业曾一度濒临破产，那个时候天齐锂业蒋老板一度提出和宁德时代深度捆绑合作，可曾老板瞧不上，认为就是一个挖矿的，没有技术含量。现在看，这个策略重大失误，如果宁德时代在2017年抄底天齐锂业的锂矿，那么现在的宁德时代恐怕早就不存在什么成本压力了。

所以特斯拉的马斯克都说锂矿就是未来的石油战略资源，这是不需要争论的，至于锂矿会不会紧缺，还是跟新能源推广的速度有关，无论是新能源汽车，还是储能发展，如果短期内继续呈现爆炸性增长，那么锂矿高位震荡不会改变，而几年后肯定不会让锂矿一直处于40多万元/吨的水平，毕竟开采成本不足5万。

市场的情绪就是容易被某些新闻调动，而真正我们考虑股票的内在价值还是要从产业的本身出发，远近紧张程度考虑，很多锂电材料的高景气度起码今年、明年还是存在的，为此，暂时的跳水调整并不会轻易改变向上的趋势。