管理 今天热点前瞻：

1.上周刚刚说完宁王初步形成M字头形态，有见顶嫌疑，本周开盘就迅速下灌，带着创业板和赛道一起调整。由于基本面上的确定性，这轮赛道行情几乎没有像样的调整，很多核心标的如长安、天齐获利盘较多，一旦出现风吹草动，集中兑现的动作势必带来极端走势。

昨天基本所有人都感觉到了赛道的调整。但所有人都能看到的风险，其实已经不算是风险。恰好相反，震荡行情下，市场原本就是退二进一，经过连续两天的下挫，股指短线级别的调整已经到位，今天市场就将开启修复的动作。

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2.【虚拟电厂】

消息方面，上周，特斯拉与合作公司推出了虚拟电厂项目。通俗讲，这是一种可以快速响应电网调度指令的物联网技术，处于智能电网产业链的中游。

虚拟电厂并不是一个新概念，不过是特斯拉把这个项目成立做大了。其实，北京、山西两省已经有下达过省级的《虚拟电厂建设方案》。只不过，国内相关技术方面等原因，行业处于发展初期，后续并没有得到大程度的发酵。

专业机构预测，全球虚拟电厂市场规模，将在2023年达到11.88亿美元，年复合增速超30%。国内产业的供需两侧都具备很强的发展潜力，可以持续关注智能电网相关产业。

3.【新冠药物】

最近，国内疫情又反复了，西安、北京、上海等有了新变异毒株的病例。最新消息，美方贸易代表戴琪昨晚确诊了。再往前推，7月8日，菲律宾总统确诊，7月6日，巴西司法部长确诊。

市场对此开始提防，疫情板块的代表新冠药物出现异动。本周是强制披露中报业绩的节点，疫情相关板块属于中报业绩收益赛道。短期上涨动能充足，可能会有一波小高潮。

消息方面，周末国内首个国产新冠特效药上市，是腾盛博药旗下控股公司研制的。目前，华润、国药、SH医药三家做经销。近期的新冠医药板块，以及原料药板块又开始大涨了。但是，新药的定价也不便宜，1万元以内。要看后续各省市怎么去做医保，如果太贵的话，估计业绩也有压力。

4.今天来说一个细分方向：工程机械 概念。

当下来看，工程机械板块受到3重利好推动：

A、机械板块有周期属性，一般来说，每年5、6月份是施工旺季。受疫情影响稍有延后，当前各地开工项目陆续展开，三季度会迎来赶工潮。

B、稳增长政策持续发力，从而带动工程机械设备的需求量回暖。截止于 2022 年 5 月，地方政府专项债券累计值超过2.4万亿元，同比增长107%。基础资金充足，板块活性增强。上周，高层表示考虑预先使用明天的专项债额度，如果进一步放开，对板块刺激更强。

C,行业的周期高点在去年4月份，在经历了超14个月的调整之后，目前工程机械板块的估值较低。国内券商预计今年全年的板块估值为12.27，明年进一步下降为10.68，性价比较高。

另外，工程机械行业受原材料价格波动影响比较大，国内主要龙头的营业成本构成中，超一半以上是原材料。当下，国家调控原料价格，钢材自5月份以来持续下行。成本降低，利于企业的业绩恢复。

建议关注有成本优势，及具备自动化技术的优质龙头。