行情梳理

今早三大指数一度下挫，随后在赛道的修复下，快速探底回升。整体来看，在趋势线的支撑上，沪指呈现出了震荡企稳的态势。两市合计成交10530亿，较上一交易日小幅缩量，连续11日维持在万亿上方，平均股价流动资金连续2天翻绿；北向资金净流入5.54亿。

盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链大涨，中通客车一度上演“地天板”；光伏产业链集体走强，禾迈股份成为目前第二只千元股；军工、电力、养猪等板块亦有所表现。下跌方面，纺织服装、医药CRO等板块跌幅居前。

昨天我给出了剧本，希望沪指能够借着死叉顺势将3320点附近的缺口回补，这样我们也能断了“应补尽补”的念想。不过，今天的大盘还是蛮给力，虽然出现明显探底，但是资金承接力度尚可，反映场外仍存在较多的踏空资金博弈阶段低点。

值得庆幸的是，昨晚复盘我们捕捉到了汽车产业链的诸多利好，并直言伴随着汽车压铸一体化概念的热度扩散，整个汽车产业链存在再一次引领行情的可能，今日市场再度给到了鲜明验证。

此外，早间商务部发布了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。尽管还是旧调重弹，但正好是地利人和。因为正如我此前强调的，市场目前处于变盘临界点，如果没有宏观流动性和经济基本面的驱动刺激，那么市场就会存在向上动力衰竭而拐头向下的可能。

我们需要留意几个关键信息，一是6月的经济和金融数据，目前市场预期是有望加速扩张，6月社融同增或达10.8%左右，若果真如此，那么有望进一步提振市场情绪。

另一个是美国关税的调整，有媒体报道只是取消了3700亿中的100亿。这一点我们需要紧密跟踪，因为这显然是低于预期的。

今天汽车产业链的修复热度也进一步扩散到了光伏、锂电、储能等赛道其它分支。这里我重点讲讲光伏和储能。

此轮行情的核心驱动主要是欧洲光储的景气度爆棚，派能、德业等个股持续打出新高。这里其实与去年新能源行情的逻辑有一定差别，去年主要是内部的风光储抢装潮，而今年则是涵盖了欧洲景气的增量逻辑。

此外，这样的持续上涨也给了我们一些启示，一是市场对于趋势近乎疯狂的追求，这一点我们之前讲公募基金排名时也提到，这里便不再赘述，另一个则是产业逻辑往往大于估值逻辑，即只要产业景气度在，且能维持得住，那么机构也不会吝啬。

总之，这里我们可以在赛道方向内部需求的基础之上，进一步深究其外部需求。如果出现内外共振的效果，那么存在复刻此轮光储行情的可能。

市场情绪

市场人气

10板：恒康医疗（ST摘帽）

8板：赣能股份（光伏+电力）

5板：大连重工（风电）、攀钢钒钛（钒电池）

4板：金智科技（机器人）、高乐股份（机器人+外贸）

3板：宏达高科（外贸）

情绪有修复，资金又回到汽车这个方向，周二的剧本，熟悉的剧本，熟悉的路数。

在中通首次被关期间稳住高位情绪的特力A今天又站了出来

赣能股份：8板，光伏+储能+火力发电。今天再度放量

传艺科技：钠离子及锂电池正负极材料、电解液，高位标创出新高，全天15亿的资金成交，比较适合容量资金进出，可以跟踪后续走势

金智科技：光伏一体化+巡检机器人+储能 今天的大长腿已经不跟机器人属性，很明显跟着储能。

广东鸿图：地方国企上市平台，汽车铝合金压铸行业龙头。轻量一体化核心，走出了趋势新高。

板块跟踪

汽车热管理方向可以持续跟踪

科创新源—瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商

银邦股份—与宁德签署合作协议，供货水冷板的上游材料，已经供货宁德

飞荣达——与宁德签署合作协议，供货液冷板

三花智控—合资公司在欧洲开展水冷板产品及相关零配件的研发

威唐工业—公司有水冷板技术

高澜股份—东莞硅翔新能源汽车动力电池热管理和汽车电子制造市场业务

华峰铝业—新能源电池热管理系统用的铝材料

汽车轻量一体化

广东鸿图：汽车铝合金压铸行业龙头。轻量一体化核心，创出趋势新高，量能温和，明日25-25.20可以进行低吸。

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：减仓持股

天宸股份：止损离场后面不跟踪了

越剑智能：持股

高乐股份：断板要注意止盈

哈工智能：8.02已经止盈 后面不跟踪

短线战法选股

罗普斯金今天在十日线上加速涨停，没白等一场！

第一医药继续看二十日线！

晶方科技今天在十日线上方加仓了，继续持股！

海陆重工继续看能否在十日线上加速！

朗博科技看二十日线支撑跟144日线压力！

明天关注盾安环境能否突破13.22的平台压力位走加速！

还有特发信息能否突破6.9的平台压力走加速！