1.0 鹅厂一波镰刀收割港股韭菜

鹅厂早年投资新东方，成为第二大股东，之后政策风向突变，双减下教育行业直线坠毁。

原本鹅厂准备计提投资损失，不料东方甄选直播带货快速走红，港股股价快速提振

更出人意料的是鹅厂快速减持，6月15日和16日合计减持新东方7460.93万股，持股比例从9.04%降至1.58%，6年投资收益达到1倍。

按鹅厂的体量是看不上这10几个亿的，但无奈教育行业形势如此，新东方这一波咸鱼翻身被投资者定义为现象级。

转型谈何容易，投资从来都是看主业，如果最初的预期被打破，后面的任何因祸得福可能都会定义为偶然。

2.0风光赛道持续走强

风光赛道持续走强，最强的当属风电板块，业绩上看，海上风电业绩走强，江苏、上海经济强省海上风电项目投资增强，排产订单加大。

风电的技术难度更大，涉及的产业链更长。从技术门槛看，风电门槛更高，利润主要来来自于国内，相对稳定。

对比之下，光伏受制于来料，硅料属大宗原料受制于上有供给端的价格。

从全球布局上看，特别是欧美市场的不确定性较大。

贪狼认为短期可以看风电产业的产业链向上传导的投机逻辑，中期看光伏板块的预期不高。

3.0指数主要指标走势钝化显隐忧
自4月27日触底反弹之后，指数36个交易日累计反弹幅度达14.88%，交易人数和交易资金持续回暖。

6月16日指数冲击前期回调区3400失败，可以理解为前期套牢者成本区压制。

技术上看MACD快慢线钝化，60分钟MA出现多头粘合，短期内变盘概率加大。
这一波上涨吃肉的，回血的，还是应该适当减持操作，规避技术性回调风险。

4.0 新能源汽车高位压力
从新能源近期走势看，资金持续积极响应，投资信心源自于汽车下乡等一系列政策提振。

房地产、汽车、三胎，政策导向持续加强，新的内生刺激方向下，必然催生资金的中长期流入。
但三个方向都有沉疴痼疾，反映到市场中是少数硬核城市优质房源上涨，部分新中产家用电车尝鲜，少数有生育意愿且财力允许的80、90后。
回到新能源汽车上，短期销售数据仍呈现高速增长，但电池续航、安全性、保值率都是绕不过去的坎。

这也是近期不断有看空者认为电车赛道随时会崩的原因。
任何一笔投资都有时效性，如果两年内仍然首选新能源汽车，但贪狼绝对不看好电车的三年甚至五年发展前景。
所以两年内新能源汽车仍然是市场最热的赛道，但从长期持有的角度看，估值仍然偏高，且发展前景并不明朗。
5.0今日计划
美股休息暂无外盘影响。

指数当前无法上行突破3400位置的上方压力，同时受制于美联储加息预期，国内仍将采用降息策略增加流动性，保持出口竞争力。

货币超发引发的通胀，将持续推高材料端价格，所以煤炭、电力、有色等资源类仍有较大的向上波动区间，存在潜在投机机会。