管理 下周热点题材解读

一、碳中和，高油价和欧洲能源危机背景下，新能源、新能源车相关出口有望实现高增长，继续挖掘业绩有望超预期个股。欧洲光伏建设再一次在市场中热议，新一轮新能源车汽车补贴将至，关注是否大资金重新介入。最悲观情况大概率已经出现，建议逢低关注

二、新冠概念，VV116和阿兹夫定最有潜力突破。君实生物在宣布将递交新冠抗病毒小分子药物上市申请，不被市场认可出现大跌，预计题材炒作进入尾声

三、能源运输，9月到1月是欧洲能源消耗的旺季，目前欧洲各种能源库存处于低位，预计能源运输将维持高景气，建议持续关注

四、天然气贸易，部分拥有LNG接收站的企业同时拥有了做天然气贸易的资格，目前国内外天然气存在价差，海外贸易有望增长

五、涨价概念，近期产品价格波动较大的煤炭、石油、天然气、纯碱等行业个股异动

六、消费振兴，关注更大级别的防疫放松政策或国产特效药出台。4月消费零售数据低迷，大力度政策值得期待。汽车板块已经大幅上涨，相对更关注家电板块

七、基建，稳经济大概率需要基建发力，关注县级经济发达地区的基建相关个股

1. 充电桩，交通运输部和国家能源局等部门于近期起草加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案，引发板块异动

八、军工，关注吊舱、红外、雷达、天基互联方向是否异动。部分大飞机产业链个股业绩良好走势较强，逢低关注

1.中航系，中航电子拟吸收合中航机电。2022年是“国企改革三年行动”收官之年，预计改革将迎来加速