行情机会

 1、市场行情

      股市迷雾未散短期以稳为主，市场处于中期下的磨底期，疫情对经济形成扰动，美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性,但面临一些挑战。此时应保持耐心，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，可逐步布局，方向早期重点关注短线稳周期品种(地产链、农业链、新冠检测链等)，如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以逐步加大对成长（能源链、军工链、白马消费链等）的配置。

2、行业机会

房地产和基建链：经济下行的反向操作和预期，，目前以稳为主的表现很强，。三一重工涨停上了新闻，
，
北新路桥
、中华岩土这些有没有希望？房地产和基建，有着共同下游是水泥和钢材。

农业链：俄乌局势影响，对于农业的产业链和关注度有所增加，粮食安全继续重视起来，上半年春耕播种、施肥除草，下半年食品会涨吗，维生素兄弟科技涨了。

大金融链：稳经济为主的当下地方性银行短期资金关注，数字货币的逐步试点推开，加大企业培育力度，常态化发行上市，利于券商头部长期做大做强，随着注册制推动的前期会有些阵痛，后期大行情全面启动会带动各行业共振向上

热点咨询

1、前所未见供应链吃紧，巨头“蹲点”催货，关键产品交期已达18个月，因为前所未见的零件短缺及供应链吃紧问题，重创了芯片设备产业，关键的半导体制造设备或等待一年半甚至更久才能交货。多位消息人士表示，应用材料、科磊、科林、ASML等半导体设备制造商都警告客户，部分关键机台必须等待最多18个月，因为从镜头、阀门和泵到微控制器、工程塑料和电子模块等零件全都缺。A股上市公司中，精测电子在半导体检测领域有相关订单，公司表示目前在半导体领域在手订单快速增长。华亚智能有部分精密金属结构件产品提供给半导体设备厂商，用于化学气相沉积设备的生产。

2、多省发布2022年氢能源规划近日，内蒙古发改委发布的重大项目清单显示，2022年内蒙古自治区计划实施10亿元以上重大项目414个（房地产项目除外），年度计划完成投资3011.54亿元，其中涉及氢能项目共计12个。山东计划建设中国氢谷（济南）、东方氢岛（青岛），重点培育潍柴新能源、中通客车、东岳未来氢能，2022年底，全省累计建成加氢站30座，日供氢能力达到2.8万公斤。

价值观点

      历史重演：历史总是惊人的相似，但不会简单重复，股市也会经历大的周期波动，每次向上的波动不是所有的企业都会和同上一期的企业一样波动，同理分析即可；

      心态很重要：焦虑的状态，是很难做出理性的决策的，正如巴菲特所说投资成功的决定因素是“性格”合适，而不是“聪明”，保持平和的心态，理性做出有利于自己的决定；

      敬畏市场：回顾投资历史，人性的共性使得历史似乎在不断重演，如贪婪、恐惧、羊群效应以及信心、公平、欺诈和听信故事等非理性行为，正如那句“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”所言，识别合成谬误需要反向操作的勇气，作为价值投资的实践者，需要识别能力边界，保持深度学习、思考、研究、提升的自我追求，良性的循环一旦进化建立起来，投资者会有一个光明的未来。